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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 117.00 | 10 687.00 | 28 429.00 | 39 117.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 727.00 | 252 799.00 | 104 928.00 | 357 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 523.00 | 114 711.00 | 7 811.00 | 122 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 970.00 | | 22 970.00 | 22 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 857.00 | 381 962.00 | 172 894.00 | 554 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 355 867.00 | | 355 867.00 | 355 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 890.00 | | 231 890.00 | 231 890.00 |
BZ Autres créances | 85 557.00 | | 85 557.00 | 85 557.00 |
CF Disponibilités | 96 016.00 | | 96 016.00 | 96 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 333.00 | | 769 333.00 | 769 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 190.00 | 381 962.00 | 942 227.00 | 1 324 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 238.00 | 108 239.00 | | 108 238.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 823.00 | 10 824.00 | | 10 823.00 |
DG Autres réserves | 1 076 112.00 | 1 076 113.00 | | 1 076 112.00 |
DH Report à nouveau | -14 943.00 | | | -14 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -346 873.00 | -14 944.00 | | -346 873.00 |
DL TOTAL (I) | 833 357.00 | 1 180 231.00 | | 833 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348.00 | 286.00 | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 789.00 | 159 399.00 | | 80 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 781.00 | 15 713.00 | | 26 781.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 38 082.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 869.00 | 213 480.00 | | 108 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 227.00 | 1 393 711.00 | | 942 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 869.00 | 213 480.00 | | 108 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 286.00 | | 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 168 483.00 | | 1 168 483.00 | 1 168 483.00 |
FG Production vendue services | 53 145.00 | | 53 145.00 | 53 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 221 629.00 | | 1 221 629.00 | 1 221 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 243 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 303.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 595 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 636.00 | | | 10 636.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 16 661.00 | | | 16 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 050.00 | 331 076.00 | | 1 249 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 923.00 | 346 020.00 | | 1 595 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -346 873.00 | -14 944.00 | | -346 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 654.00 | 22 970.00 | 59 233.00 | 472 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 503.00 | | | 50 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 017.00 | 22 970.00 | 59 233.00 | 421 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 659.00 | 22 303.00 | | 359 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 552.00 | 6 899.00 | | 7 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 107.00 | 15 403.00 | | 352 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 789.00 | 80 789.00 | | 80 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 231 890.00 | 231 890.00 | | 231 890.00 |
VB T. V. A. | 33 183.00 | 33 183.00 | | 33 183.00 |
VC Groupe et associés | 48 418.00 | 48 418.00 | | 48 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 399.00 | 1 399.00 | | 1 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 955.00 | 3 955.00 | | 3 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 748.00 | 317 448.00 | 300.00 | 317 748.00 |
VW T.V.A. | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 503.00 | | | 36 503.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
ST Autres comptes | 138 065.00 | | | 138 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
YT Sous‐traitance | 200 133.00 | | | 200 133.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 319 779.00 | | | 319 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 267.00 | | | 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 770.00 | | | 36 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 725.00 | | | 293 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 793.00 | | | 161 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 713 640.00 | | | 713 640.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |