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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
AH Fonds commercial | 96 043.00 | | 96 043.00 | 96 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 014.00 | 12 677.00 | 338.00 | 13 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 275.00 | 54 239.00 | 4 037.00 | 58 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 112.00 | 72 487.00 | 108 625.00 | 181 112.00 |
BT Marchandises | 131 853.00 | 7 870.00 | 123 983.00 | 131 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 520.00 | | 36 520.00 | 36 520.00 |
BZ Autres créances | 83 061.00 | | 83 061.00 | 83 061.00 |
CF Disponibilités | 11 166.00 | | 11 166.00 | 11 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 382.00 | 7 870.00 | 261 512.00 | 269 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 494.00 | 80 357.00 | 370 137.00 | 450 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 7 283.00 | -34 130.00 | | 7 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 308.00 | 41 414.00 | | 7 308.00 |
DL TOTAL (I) | 16 116.00 | 8 808.00 | | 16 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 635.00 | 50 258.00 | | 52 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 229.00 | 36 997.00 | | 8 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 336.00 | 175 887.00 | | 166 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 758.00 | 60 802.00 | | 66 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
EA Autres dettes | 59 649.00 | 63 000.00 | | 59 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 021.00 | 387 358.00 | | 354 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 137.00 | 396 166.00 | | 370 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 459.00 | | 5 653.00 | 175 459.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 817.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 181 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 614.00 | | | 101 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 535.00 | | 3 755.00 | 67 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 310.00 | | 1 897.00 | 6 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 163.00 | 3 324.00 | | 69 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 571.00 | | | 5 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 591.00 | 3 324.00 | | 63 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 870.00 | | | 7 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 336.00 | 166 336.00 | | 166 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 579.00 | 36 579.00 | | 36 579.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 649.00 | 59 649.00 | | 59 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 208.00 | | 6 208.00 | 6 208.00 |
UX Autres créances clients | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VB T. V. A. | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 635.00 | 12 635.00 | | 12 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 903.00 | | | 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 571.00 | 35 571.00 | | 35 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 571.00 | 126 363.00 | 6 208.00 | 132 571.00 |
VW T.V.A. | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 021.00 | 314 021.00 | 40 000.00 | 354 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
ST Autres comptes | 77 205.00 | | | 77 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 054.00 | | | 63 054.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 557.00 | | | 75 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 685.00 | | | 86 685.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 196 035.00 | | | 196 035.00 |