| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 724.00 | 625.00 | 1 099.00 | 1 724.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 8 262.00 | 4 276.00 | 3 985.00 | 8 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 411.00 | 84 065.00 | 37 346.00 | 121 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 853.00 | 19 843.00 | 8 011.00 | 27 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 224.00 | 108 810.00 | 192 414.00 | 301 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 675.00 | | 24 675.00 | 24 675.00 |
BZ Autres créances | 921 696.00 | 7 555.00 | 914 141.00 | 921 696.00 |
CF Disponibilités | 1 111 396.00 | | 1 111 396.00 | 1 111 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 920.00 | | 3 920.00 | 3 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 687.00 | 7 555.00 | 2 054 132.00 | 2 061 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 362 911.00 | 116 365.00 | 2 246 546.00 | 2 362 911.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 65 044.00 | | 65 044.00 | 65 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DG Autres réserves | 235 847.00 | 115 075.00 | | 235 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 524.00 | 195 772.00 | | 156 524.00 |
DL TOTAL (I) | 788 371.00 | 706 847.00 | | 788 371.00 |
DP Provisions pour risques | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 614.00 | 11 614.00 | | 11 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 147.00 | 1 166.00 | | 501 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 362.00 | 453 054.00 | | 453 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 412.00 | 413 357.00 | | 293 412.00 |
EA Autres dettes | 146 291.00 | 60 295.00 | | 146 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | 41 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 446 562.00 | 969 143.00 | | 1 446 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 246 546.00 | 1 687 603.00 | | 2 246 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 271.00 | | | 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 694 156.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 694 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 611 921.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 665 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 111.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 746.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 891.00 | -6 196.00 | | 2 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 089.00 | 75 306.00 | | 61 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 726 131.00 | 4 145 618.00 | | 3 726 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 608.00 | 3 949 846.00 | | 3 569 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 524.00 | 195 772.00 | | 156 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 649.00 | | 18 575.00 | 282 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 949.00 | | | 77 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 101.00 | | 18 425.00 | 139 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 599.00 | | 150.00 | 65 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 698.00 | 17 111.00 | 108 810.00 | 91 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | 575.00 | 625.00 | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 648.00 | 16 537.00 | 108 185.00 | 91 648.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
6T Sur comptes clients | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 362.00 | 453 362.00 | | 453 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 217.00 | 37 217.00 | | 37 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 274.00 | 103 274.00 | | 103 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 291.00 | 146 291.00 | | 146 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
UX Autres créances clients | 752 898.00 | 752 898.00 | | 752 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 620.00 | 7 620.00 | | 7 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VB T. V. A. | 52 466.00 | 52 466.00 | | 52 466.00 |
VC Groupe et associés | 70 036.00 | 70 036.00 | | 70 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 147.00 | 501 147.00 | | 501 147.00 |
VI Groupe et associés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 305.00 | 10 305.00 | | 10 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 321.00 | 925 616.00 | 705.00 | 926 321.00 |
VW T.V.A. | 145 358.00 | 145 358.00 | | 145 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 482.00 | 1 409 482.00 | | 1 409 482.00 |