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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 505.00 | 170 837.00 | 5 669.00 | 176 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 024.00 | 277 367.00 | 196 659.00 | 474 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 166.00 | 462 073.00 | 588 092.00 | 1 050 166.00 |
BT Marchandises | 1 027 621.00 | 37 101.00 | 990 520.00 | 1 027 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 476.00 | 3 707.00 | 381 769.00 | 385 476.00 |
BZ Autres créances | 213 673.00 | | 213 673.00 | 213 673.00 |
CF Disponibilités | 315 967.00 | | 315 967.00 | 315 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 917.00 | | 9 917.00 | 9 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 025.00 | 40 808.00 | 1 931 218.00 | 1 972 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 191.00 | 502 881.00 | 2 519 310.00 | 3 022 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 897 241.00 | | | 897 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 678.00 | | | 1 050 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 299.00 | | | 600 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 382.00 | | | 378 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 613.00 | | | 212 613.00 |
EA Autres dettes | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 632.00 | | | 1 468 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 310.00 | | | 2 519 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 344 701.00 | | 6 344 701.00 | 6 344 701.00 |
FG Production vendue services | 199 244.00 | | 199 244.00 | 199 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 543 945.00 | | 6 543 945.00 | 6 543 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 616 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 317 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 808.00 | |
GE Autres charges | | | 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 685 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 477.00 | | | 75 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 981.00 | | | 11 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 459.00 | | | 87 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 657.00 | | | 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657.00 | | | 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 704 102.00 | | | 6 704 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 693 666.00 | | | 6 693 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 692.00 | | 103 312.00 | 1 015 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 107.00 | 35 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 839.00 | 1 050 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 731.00 | 650 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 870.00 | | | 363 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 949.00 | | 103 312.00 | 589 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 873.00 | | | 61 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 604.00 | 48 201.00 | 31 731.00 | 445 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 757.00 | 4 113.00 | | 9 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 846.00 | 44 088.00 | 31 731.00 | 435 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 402.00 | 37 101.00 | 55 402.00 | 55 402.00 |
6T Sur comptes clients | 3 376.00 | 3 707.00 | 3 376.00 | 3 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 778.00 | 40 808.00 | 58 778.00 | 58 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 778.00 | 40 806.00 | 58 778.00 | 58 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 382.00 | 378 382.00 | | 378 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 662.00 | 36 662.00 | | 36 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 035.00 | 89 035.00 | | 89 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 638.00 | 29 638.00 | | 29 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 816.00 | | 29 816.00 | 29 816.00 |
UX Autres créances clients | 377 922.00 | 377 922.00 | | 377 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
VB T. V. A. | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 86 413.00 | 513 587.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 245 000.00 | | | 245 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 126.00 | 193 126.00 | | 193 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 882.00 | 601 512.00 | 37 370.00 | 638 882.00 |
VW T.V.A. | 85 037.00 | 85 037.00 | | 85 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 932.00 | 707 345.00 | 513 587.00 | 1 465 932.00 |