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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 208.00 | 20 208.00 | | 20 208.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 50.00 | 930.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 600.00 | 119 875.00 | 60 725.00 | 180 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 018.00 | | 55 018.00 | 55 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 807.00 | 140 133.00 | 116 674.00 | 256 807.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 027.00 | | 1 702 027.00 | 1 702 027.00 |
BZ Autres créances | 126 724.00 | | 126 724.00 | 126 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
CF Disponibilités | 242 444.00 | | 242 444.00 | 242 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 443.00 | | 35 443.00 | 35 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 508.00 | | 2 657 508.00 | 2 657 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 315.00 | 140 132.00 | 2 774 184.00 | 2 914 315.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 227.00 | 1 121 011.00 | | 1 250 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 734.00 | 129 217.00 | | 42 734.00 |
DK Provisions réglementées | 220.00 | 175.00 | | 220.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 182.00 | 1 415 402.00 | | 1 458 182.00 |
DP Provisions pour risques | 137 720.00 | 71 184.00 | | 137 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 137 720.00 | 71 184.00 | | 137 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 997.00 | 549.00 | | 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 65 400.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 849.00 | 349.00 | | 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 156.00 | 273 238.00 | | 391 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 785 281.00 | 823 775.00 | | 785 281.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 178 282.00 | 1 163 870.00 | | 1 178 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 774 184.00 | 2 650 456.00 | | 2 774 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 975 144.00 | 2 520.00 | 4 977 664.00 | 4 975 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 975 144.00 | 2 520.00 | 4 977 664.00 | 4 975 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 041 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 942 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 061 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 858 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 540.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 19 301.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 19 588.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 390.00 | 511.00 | | 1 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 740.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 582.00 | 175.00 | | 66 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 972.00 | 4 426.00 | | 67 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 872.00 | 15 162.00 | | -67 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 764.00 | 4 430 966.00 | | 5 083 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 041 030.00 | 4 301 749.00 | | 5 041 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 734.00 | 129 217.00 | | 42 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 722.00 | | 25 145.00 | 256 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 060.00 | 55 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 060.00 | 256 807.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 208.00 | | | 20 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 435.00 | | 25 145.00 | 156 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 078.00 | | | 80 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 943.00 | 29 188.00 | | 110 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 775.00 | 4 433.00 | | 15 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 167.00 | 24 756.00 | | 95 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 175.00 | 46.00 | | 175.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 184.00 | 66 536.00 | | 71 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 359.00 | 66 582.00 | | 71 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 582.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 156.00 | 391 156.00 | | 391 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 317.00 | 170 317.00 | | 170 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 027.00 | 243 027.00 | | 243 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 018.00 | | | 55 018.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 027.00 | | | 1 702 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VB T. V. A. | 20 773.00 | | | 20 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 520.00 | | | 99 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | | | 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 212.00 | 1 864 195.00 | 55 018.00 | 1 919 212.00 |
VW T.V.A. | 306 428.00 | 306 428.00 | | 306 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 433.00 | 1 177 433.00 | | 1 177 433.00 |