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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 2 723 893.00 | | 2 723 893.00 | 2 723 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 723 893.00 | | 2 723 893.00 | 2 723 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 400 397.00 | | 400 397.00 | 400 397.00 |
CF Disponibilités | 9 782.00 | | 9 782.00 | 9 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 424.00 | 2 245.00 | 410 179.00 | 412 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 136 318.00 | 2 245.00 | 3 134 073.00 | 3 136 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 117 252.00 | 117 252.00 | | 117 252.00 |
DH Report à nouveau | 1 695 700.00 | 1 139 198.00 | | 1 695 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 872.00 | 556 502.00 | | 394 872.00 |
DL TOTAL (I) | 3 036 186.00 | 2 641 314.00 | | 3 036 186.00 |
DQ Provisions pour charges | | 215 038.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 215 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 249.00 | 173 199.00 | | 32 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 347 083.00 | | |
EA Autres dettes | 65 637.00 | 22 880.00 | | 65 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 886.00 | 543 163.00 | | 97 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 134 073.00 | 3 399 516.00 | | 3 134 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 886.00 | 543 163.00 | | 97 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 661.00 | | 140 661.00 | 140 661.00 |
FG Production vendue services | 17 325.00 | | 17 325.00 | 17 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 986.00 | | 157 986.00 | 157 986.00 |
FM Production stockée | | | -14 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 233 959.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 468.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 885.00 | |
GE Autres charges | | | 219 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 145.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -289 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 899 451.00 | | | 2 899 451.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 899 451.00 | | | 2 899 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 149 453.00 | | | 2 149 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 149 453.00 | | | 2 149 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749 998.00 | | | 749 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 637.00 | 44 619.00 | | 65 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 280 738.00 | 2 950 889.00 | | 3 280 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 866.00 | 2 394 387.00 | | 2 885 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 394 872.00 | 556 502.00 | | 394 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 664.00 | | 1 123 705.00 | 3 833 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 233 477.00 | 2 723 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66 647.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166 829.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 647.00 | | | 66 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 829.00 | | | 2 166 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600 187.00 | | 1 123 705.00 | 1 600 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 139 040.00 | 1 897.00 | 2 140 938.00 | 2 139 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 648.00 | | 66 648.00 | 66 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 072 392.00 | 1 897.00 | 2 074 290.00 | 2 072 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 215 038.00 | 885.00 | 215 923.00 | 215 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 035.00 | 2 245.00 | 6 035.00 | 6 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 035.00 | 2 245.00 | 18 035.00 | 18 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 073.00 | 3 130.00 | 233 959.00 | 233 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 130.00 | 233 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
UP Prêts | 2 723 893.00 | 2 723 893.00 | | 2 723 893.00 |
UX Autres créances clients | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VI Groupe et associés | 65 637.00 | 65 637.00 | | 65 637.00 |
VP Divers | 14 965.00 | 14 965.00 | | 14 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 240.00 | 383 240.00 | | 383 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 126 535.00 | 3 126 535.00 | | 3 126 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 886.00 | 97 886.00 | | 97 886.00 |