| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
AH Fonds commercial | 26 679.00 | | 26 679.00 | 26 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 660.00 | 131 660.00 | | 131 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 046.00 | 29 079.00 | 3 967.00 | 33 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 517.00 | 162 871.00 | 30 646.00 | 193 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BP En cours de production de services | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 562.00 | 282.00 | 14 280.00 | 14 562.00 |
BZ Autres créances | 1 812.00 | | 1 812.00 | 1 812.00 |
CF Disponibilités | 2 869.00 | | 2 869.00 | 2 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 296.00 | | 2 296.00 | 2 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 990.00 | 282.00 | 24 708.00 | 24 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 507.00 | 163 153.00 | 55 354.00 | 218 507.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
DH Report à nouveau | -239 022.00 | -237 852.00 | | -239 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 144.00 | -1 170.00 | | -8 144.00 |
DL TOTAL (I) | -222 207.00 | -214 062.00 | | -222 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 194.00 | 22 010.00 | | 20 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 297.00 | 217 049.00 | | 220 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 705.00 | 17 736.00 | | 19 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 895.00 | 16 022.00 | | 16 895.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 560.00 | 273 286.00 | | 277 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 354.00 | 59 224.00 | | 55 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 840.00 | 253 108.00 | | 262 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 216.00 | | 111 216.00 | 111 216.00 |
FM Production stockée | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 144.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 250.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 315.00 | 104 229.00 | | 112 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 460.00 | 105 400.00 | | 120 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 144.00 | -1 170.00 | | -8 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 517.00 | | | 193 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 706.00 | | | 164 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 303.00 | 568.00 | | 162 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 171.00 | 568.00 | | 160 171.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 282.00 | | | 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282.00 | | | 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282.00 | | | 282.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VB T. V. A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 185.00 | 5 465.00 | 14 720.00 | 20 185.00 |
VI Groupe et associés | 220 297.00 | 220 297.00 | | 220 297.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VW T.V.A. | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 160.00 | 262 440.00 | 14 720.00 | 277 160.00 |