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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AN Terrains | 193 873.00 | | 193 873.00 | 193 873.00 |
AP Constructions | 177 215.00 | 159 401.00 | 17 814.00 | 177 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 407.00 | 86 211.00 | 81 196.00 | 167 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 287.00 | 247 635.00 | 309 652.00 | 557 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 836 748.00 | 243 681.00 | 4 593 067.00 | 4 836 748.00 |
BN En cours de production de biens | 5 229 681.00 | | 5 229 681.00 | 5 229 681.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 702 283.00 | | 3 702 283.00 | 3 702 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 845.00 | | 59 845.00 | 59 845.00 |
BZ Autres créances | 1 623 126.00 | | 1 623 126.00 | 1 623 126.00 |
CF Disponibilités | 5 313 133.00 | | 5 313 133.00 | 5 313 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 172.00 | | 104 172.00 | 104 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 868 987.00 | 243 681.00 | 20 625 306.00 | 20 868 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 426 274.00 | 491 316.00 | 20 934 959.00 | 21 426 274.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 72 065.00 | 72 065.00 | | 72 065.00 |
DG Autres réserves | 7 655 255.00 | 5 095 126.00 | | 7 655 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 671 480.00 | 3 460 129.00 | | 1 671 480.00 |
DL TOTAL (I) | 12 698 799.00 | 11 927 320.00 | | 12 698 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 567 421.00 | 1 234 564.00 | | 2 567 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 359 251.00 | 2 997 211.00 | | 3 359 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 484.00 | 822 849.00 | | 1 602 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 302.00 | 1 563 933.00 | | 693 302.00 |
EA Autres dettes | 13 701.00 | 3 588.00 | | 13 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 236 159.00 | 6 622 145.00 | | 8 236 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 934 959.00 | 18 549 464.00 | | 20 934 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 236 159.00 | 6 622 145.00 | | 8 236 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 567 421.00 | 1 234 564.00 | | 2 567 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 263 230.00 | | 9 263 230.00 | 9 263 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 263 230.00 | | 9 263 230.00 | 9 263 230.00 |
FM Production stockée | | | 3 067 243.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 429 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 135 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 634 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 719 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 145.00 | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 009 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 419 681.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 156 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 264 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 699.00 | 24 620.00 | | 98 699.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 508.00 | | 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29.00 | 21 329.00 | | 29.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 24 278.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 571.00 | -24 278.00 | | 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 387.00 | 1 467 256.00 | | 593 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 430 535.00 | 9 167 364.00 | | 12 430 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 759 056.00 | 5 707 235.00 | | 10 759 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 671 480.00 | 3 460 129.00 | | 1 671 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 039.00 | | 193 873.00 | 364 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 557 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 625.00 | 11 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 795.00 | | | 11 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 622.00 | | 193 873.00 | 344 622.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 115.00 | 8 145.00 | 625.00 | 240 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | | 625.00 | 2 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 467.00 | 8 145.00 | | 237 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 243 681.00 | | | 243 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 681.00 | | | 243 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 681.00 | | | 243 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 602 484.00 | 1 602 484.00 | | 1 602 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396 291.00 | 396 291.00 | | 396 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 765.00 | 154 765.00 | | 154 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 701.00 | 13 701.00 | | 13 701.00 |
UX Autres créances clients | 59 845.00 | | | 59 845.00 |
VB T. V. A. | 268 337.00 | | | 268 337.00 |
VC Groupe et associés | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 567 421.00 | 2 567 421.00 | | 2 567 421.00 |
VI Groupe et associés | 3 359 251.00 | 3 359 251.00 | | 3 359 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 819 963.00 | | | 819 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
VP Divers | 100.00 | | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 798.00 | | | 498 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 172.00 | | | 104 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 787 143.00 | 1 787 143.00 | | 1 787 143.00 |
VW T.V.A. | 136 083.00 | 136 083.00 | | 136 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 236 159.00 | 8 236 159.00 | | 8 236 159.00 |