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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 649.00 | 126 697.00 | 9 952.00 | 136 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 332.00 | 197 115.00 | 38 217.00 | 235 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 247.00 | 380 980.00 | 49 267.00 | 430 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
BN En cours de production de biens | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 305.00 | 84 500.00 | 266 805.00 | 351 305.00 |
BZ Autres créances | 205 869.00 | | 205 869.00 | 205 869.00 |
CF Disponibilités | 267 391.00 | | 267 391.00 | 267 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 007.00 | 84 500.00 | 855 507.00 | 940 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 255.00 | 465 480.00 | 904 774.00 | 1 370 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 869.00 | | | 869.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 512 705.00 | 507 578.00 | | 512 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 667.00 | 5 128.00 | | 3 667.00 |
DL TOTAL (I) | 549 911.00 | 546 244.00 | | 549 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 746.00 | 39 821.00 | | 30 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 877.00 | 1 477.00 | | 27 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 339.00 | 67 455.00 | | 57 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 150.00 | 106 651.00 | | 155 150.00 |
EA Autres dettes | 12 752.00 | 650.00 | | 12 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 000.00 | 92 770.00 | | 71 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 864.00 | 308 824.00 | | 354 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 774.00 | 855 068.00 | | 904 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 261.00 | 278 078.00 | | 333 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 748.00 | | 838 748.00 | 838 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 748.00 | | 838 748.00 | 838 748.00 |
FM Production stockée | | | 13 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 270.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 554.00 | 270.00 | | 5 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 554.00 | 1 430.00 | | -5 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 976.00 | 821 667.00 | | 858 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 309.00 | 816 539.00 | | 855 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 667.00 | 5 128.00 | | 3 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 976.00 | | 4 003.00 | 427 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 732.00 | 430 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 732.00 | 429 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 879.00 | | 4 003.00 | 426 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 354.00 | 12 359.00 | 1 732.00 | 370 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 354.00 | 12 359.00 | 1 732.00 | 370 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 250.00 | 42 250.00 | | 42 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 339.00 | 57 339.00 | | 57 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 522.00 | 24 522.00 | | 24 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 752.00 | 12 752.00 | | 12 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
UX Autres créances clients | 249 905.00 | 249 905.00 | | 249 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 400.00 | 101 400.00 | | 101 400.00 |
VB T. V. A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VC Groupe et associés | 195 327.00 | 195 327.00 | | 195 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 746.00 | 9 143.00 | 21 603.00 | 30 746.00 |
VI Groupe et associés | 27 877.00 | 27 877.00 | | 27 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | 6 034.00 | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 705.00 | 564 705.00 | | 564 705.00 |
VW T.V.A. | 65 700.00 | 65 700.00 | | 65 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 864.00 | 333 261.00 | 21 603.00 | 354 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 240.00 | 22 435.00 | | 21 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 127.00 | 11 171.00 | | 10 127.00 |
ST Autres comptes | 107 037.00 | 120 967.00 | | 107 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 373.00 | 32 392.00 | | 26 373.00 |
YT Sous‐traitance | 22 441.00 | 19 218.00 | | 22 441.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 030.00 | 4 076.00 | | 4 030.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 270.00 | 26 511.00 | | 25 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 997.00 | 166 783.00 | | 162 997.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 626.00 | 79 841.00 | | 75 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 978.00 | 183 747.00 | | 165 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |