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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 487.00 | 9 581.00 | 905.00 | 10 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 305.00 | 22 412.00 | 893.00 | 23 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 314.00 | 43 216.00 | 29 098.00 | 72 314.00 |
AX Avances et acomptes | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 364.00 | 75 209.00 | 63 156.00 | 138 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 156.00 | | 371 156.00 | 371 156.00 |
BZ Autres créances | 57 405.00 | | 57 405.00 | 57 405.00 |
CF Disponibilités | 248 955.00 | | 248 955.00 | 248 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 599.00 | | 746 599.00 | 746 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 964.00 | 75 209.00 | 809 755.00 | 884 964.00 |
CU Autres participations | 14 861.00 | | 14 861.00 | 14 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 375 416.00 | 375 416.00 | | 375 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 924.00 | 27 035.00 | | 30 924.00 |
DL TOTAL (I) | 439 340.00 | 435 451.00 | | 439 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553.00 | 1 417.00 | | 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 483.00 | 208 837.00 | | 223 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 765.00 | 139 398.00 | | 145 765.00 |
EA Autres dettes | 613.00 | 457.00 | | 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 415.00 | 384 949.00 | | 370 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 755.00 | 820 400.00 | | 809 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 415.00 | 384 949.00 | | 370 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 553.00 | 533.00 | | 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 716.00 | | 80 189.00 | 93 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 541.00 | 138 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 541.00 | 123 306.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 771.00 | | 80 076.00 | 78 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 946.00 | | 113.00 | 14 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 863.00 | 11 742.00 | 7 397.00 | 70 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 863.00 | 11 742.00 | 7 397.00 | 70 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 483.00 | 223 483.00 | | 223 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 178.00 | 46 178.00 | | 46 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
UX Autres créances clients | 371 156.00 | 371 156.00 | | 371 156.00 |
VB T. V. A. | 33 746.00 | 33 746.00 | | 33 746.00 |
VC Groupe et associés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 886.00 | | | 886.00 |
VP Divers | 14 465.00 | 14 465.00 | | 14 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 046.00 | 445 046.00 | | 445 046.00 |
VW T.V.A. | 61 859.00 | 61 859.00 | | 61 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 415.00 | 370 415.00 | | 370 415.00 |