| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 571.00 | 98 970.00 | 17 601.00 | 116 571.00 |
AH Fonds commercial | 12 074.00 | | 12 074.00 | 12 074.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 800.00 | 8 046.00 | 754.00 | 8 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 805.00 | 223 513.00 | 17 292.00 | 240 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 652.00 | 101 033.00 | 59 619.00 | 160 652.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 853.00 | | 150 853.00 | 150 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 285 762.00 | 1 346 535.00 | 939 227.00 | 2 285 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 267 536.00 | 43 500.00 | 224 036.00 | 267 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 964.00 | | 8 964.00 | 8 964.00 |
BT Marchandises | 15 919.00 | | 15 919.00 | 15 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 488.00 | | 467 488.00 | 467 488.00 |
BZ Autres créances | 291 604.00 | | 291 604.00 | 291 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 577 685.00 | | 577 685.00 | 577 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 659.00 | 43 500.00 | 1 695 159.00 | 1 738 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 024 421.00 | 1 390 035.00 | 2 634 386.00 | 4 024 421.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224.00 | | | 224.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 593 041.00 | 914 973.00 | 678 069.00 | 1 593 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 440.00 | 57 440.00 | | 57 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 356.00 | 53 356.00 | | 53 356.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
DH Report à nouveau | 1 517 752.00 | 1 266 814.00 | | 1 517 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 288.00 | 400 938.00 | | 438 288.00 |
DL TOTAL (I) | 2 072 581.00 | 1 784 292.00 | | 2 072 581.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 735.00 | 214 776.00 | | 185 735.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 709.00 | 264 393.00 | | 187 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 018.00 | 181 334.00 | | 167 018.00 |
EA Autres dettes | 11 344.00 | 8 805.00 | | 11 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 806.00 | 700 339.00 | | 551 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 386.00 | 2 494 631.00 | | 2 634 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 596.00 | 692 569.00 | | 439 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 370.00 | 87 853.00 | 371 223.00 | 283 370.00 |
FD Production vendue biens | 447 845.00 | 992 153.00 | 1 439 998.00 | 447 845.00 |
FG Production vendue services | 351 285.00 | 54 516.00 | 405 801.00 | 351 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 499.00 | 1 134 522.00 | 2 217 021.00 | 1 082 499.00 |
FM Production stockée | | | -5 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 212 342.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 470 303.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 292 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 074.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 976.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 265 189.00 | |
GE Autres charges | | | 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 272 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 324.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 723.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 410.00 | 34 965.00 | | 24 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | 38.00 | | 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 446.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 446.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 313.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -227 719.00 | -131 662.00 | | -227 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 486 777.00 | 2 175 111.00 | | 2 486 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 488.00 | 1 774 172.00 | | 2 048 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 288.00 | 400 938.00 | | 438 288.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 829.00 | 4 153.00 | | 6 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 228.00 | | 251 535.00 | 2 034 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 380 700.00 | | 212 342.00 | 1 380 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 153 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 285 763.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 593 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 435.00 | | 1 010.00 | 136 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 497.00 | | 37 959.00 | 363 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 595.00 | | 224.00 | 153 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 342.00 | 265 189.00 | | 1 081 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 691 215.00 | 223 758.00 | | 691 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 729.00 | 9 287.00 | | 97 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 398.00 | 32 143.00 | | 292 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 709.00 | 187 709.00 | | 187 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 512.00 | 45 512.00 | | 45 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 344.00 | 11 344.00 | | 11 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 742.00 | | 2 742.00 | 2 742.00 |
UX Autres créances clients | 467 488.00 | 467 488.00 | | 467 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VB T. V. A. | 55 275.00 | 55 275.00 | | 55 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 735.00 | 73 525.00 | 112 210.00 | 185 735.00 |
VI Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 227 719.00 | 227 719.00 | | 227 719.00 |
VP Divers | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 462.00 | 9 462.00 | | 9 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 521.00 | 768 779.00 | 2 742.00 | 771 521.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 806.00 | 439 596.00 | 112 210.00 | 551 806.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 547.00 | 5 336.00 | | 7 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 178.00 | 49 511.00 | | 76 178.00 |
ST Autres comptes | 173 952.00 | 145 769.00 | | 173 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 128 119.00 | 127 330.00 | | 128 119.00 |
YT Sous‐traitance | 370 200.00 | 312 686.00 | | 370 200.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 281.00 | | | 60 281.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 527.00 | 9 722.00 | | 9 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 074.00 | 15 058.00 | | 17 074.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 528.00 | 199 838.00 | | 205 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 239 996.00 | 200 096.00 | | 239 996.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 811 690.00 | 635 296.00 | | 811 690.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |