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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 797.00 | 422.00 | 1 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 318.00 | 16 506.00 | 1 811.00 | 18 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 538.00 | 17 303.00 | 2 234.00 | 19 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 109.00 | 4 838.00 | 85 270.00 | 90 109.00 |
BZ Autres créances | 5 062.00 | | 5 062.00 | 5 062.00 |
CF Disponibilités | 223 837.00 | | 223 837.00 | 223 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 636.00 | 4 838.00 | 316 798.00 | 321 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 174.00 | 22 142.00 | 319 032.00 | 341 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 237 554.00 | | | 237 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
DL TOTAL (I) | 267 235.00 | | | 267 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769.00 | | | 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 164.00 | | | 31 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880.00 | | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 032.00 | | | 319 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 796.00 | | | 51 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 074.00 | | 50 074.00 | 50 074.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 190.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 075.00 | | | 50 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 318.00 | | | 18 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 720.00 | 1 583.00 | | 15 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 553.00 | 244.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 167.00 | 1 339.00 | | 15 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UX Autres créances clients | 84 303.00 | 84 303.00 | | 84 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
VB T. V. A. | 5 062.00 | 5 062.00 | | 5 062.00 |
VI Groupe et associés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 799.00 | 91 993.00 | 5 806.00 | 97 799.00 |
VW T.V.A. | 15 803.00 | 15 803.00 | | 15 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 796.00 | 51 796.00 | | 51 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 494.00 | | | 17 494.00 |
ST Autres comptes | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 776.00 | | | 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 525.00 | | | 32 525.00 |