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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 381.00 | 72 991.00 | 3 390.00 | 76 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 455.00 | 72 677.00 | 4 778.00 | 77 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 181.00 | 149 861.00 | 13 320.00 | 163 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 641.00 | | 106 641.00 | 106 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 144.00 | | 428 144.00 | 428 144.00 |
BZ Autres créances | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
CF Disponibilités | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 747.00 | | 664 747.00 | 664 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 927.00 | 149 861.00 | 678 066.00 | 827 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 378 405.00 | 378 230.00 | | 378 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 175.00 | 18 175.00 | | -4 175.00 |
DL TOTAL (I) | 412 730.00 | 434 905.00 | | 412 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 985.00 | 142 742.00 | | 181 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 273.00 | 49 656.00 | | 22 273.00 |
EA Autres dettes | 998.00 | 29.00 | | 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 336.00 | 242 428.00 | | 265 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 066.00 | 677 333.00 | | 678 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 336.00 | 192 428.00 | | 215 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 063.00 | | 1 118.00 | 162 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 718.00 | | 1 118.00 | 152 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 734.00 | 5 127.00 | | 144 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 541.00 | 5 127.00 | | 140 541.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 174 324.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 174 324.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 174 324.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 324.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 985.00 | 181 985.00 | | 181 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439 377.00 | 439 377.00 | | 439 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 529.00 | 439 377.00 | 5 152.00 | 444 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 336.00 | 215 336.00 | 50 000.00 | 265 336.00 |