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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 826.00 | | 44 826.00 | 44 826.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 079.00 | 23 064.00 | 56 015.00 | 79 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 905.00 | 23 064.00 | 100 841.00 | 123 905.00 |
060 Stock marchandises | 94 204.00 | | 94 204.00 | 94 204.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 904.00 | | 1 904.00 | 1 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 809.00 | | 27 809.00 | 27 809.00 |
072 Créances – Autres | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 655.00 | | 15 655.00 | 15 655.00 |
084 Disponibilités | 111 325.00 | | 111 325.00 | 111 325.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 264 758.00 | | 264 758.00 | 264 758.00 |
110 Total général Actif | 388 663.00 | 23 064.00 | 365 599.00 | 388 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 398.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 033.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 901.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 745.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 78 828.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 239 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 502 314.00 | 432 637.00 | | 502 314.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 653.00 | 742.00 | | 653.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 403.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 15 059.00 | 6 567.00 | | 15 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 025.00 | 442 349.00 | | 519 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 303 057.00 | 262 700.00 | | 303 057.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 908.00 | -10 042.00 | | -7 908.00 |
242 Autres charges externes. | 171 469.00 | 132 349.00 | | 171 469.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 365.00 | 9 903.00 | | 9 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 574.00 | 9 710.00 | | 10 574.00 |
262 Autres charges | 1 508.00 | 595.00 | | 1 508.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 064.00 | 405 215.00 | | 488 064.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 961.00 | 37 133.00 | | 30 961.00 |
280 Produits financiers | 366.00 | 179.00 | | 366.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 250.00 | | |
294 Charges financières | 270.00 | 531.00 | | 270.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 795.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 659.00 | 5 285.00 | | 4 659.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 398.00 | 29 951.00 | | 26 398.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 714.00 | | | 112 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 635.00 | | | 101 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 098.00 | | | 97 098.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 348.00 | | | 348.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 348.00 | | | 348.00 |