| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 001.00 | 93 000.00 | 16 000.00 | 109 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 336.00 | 202 575.00 | 83 761.00 | 286 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BF Prêts | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 757.00 | 297 235.00 | 103 522.00 | 400 757.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 379.00 | | 112 379.00 | 112 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 350.00 | 77 503.00 | 1 433 847.00 | 1 511 350.00 |
BZ Autres créances | 225 150.00 | | 225 150.00 | 225 150.00 |
CF Disponibilités | 311 732.00 | | 311 732.00 | 311 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 001.00 | | 57 001.00 | 57 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 915.00 | 77 503.00 | 2 141 412.00 | 2 218 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 672.00 | 374 738.00 | 2 244 934.00 | 2 619 672.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 250.00 | 125 250.00 | | 125 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
DG Autres réserves | 590 982.00 | 503 745.00 | | 590 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 418.00 | 87 236.00 | | 119 418.00 |
DL TOTAL (I) | 848 327.00 | 728 909.00 | | 848 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 862.00 | 102 291.00 | | 67 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 668.00 | 18 168.00 | | 15 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 750 635.00 | 669 946.00 | | 750 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 229.00 | 336 104.00 | | 436 229.00 |
EA Autres dettes | 47 347.00 | 52 693.00 | | 47 347.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 69 535.00 | 123 703.00 | | 69 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 396 608.00 | 1 302 906.00 | | 1 396 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 934.00 | 2 031 815.00 | | 2 244 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 165.00 | | 25 355.00 | 412 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 727.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 859.00 | 3 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 763.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 904.00 | 395 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 437.00 | | 11 804.00 | 408 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 069.00 | | 13 551.00 | 2 069.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 319.00 | 36 819.00 | 24 904.00 | 285 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 660.00 | 36 819.00 | 24 904.00 | 283 660.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 551.00 | | 20 048.00 | 97 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 551.00 | | 20 048.00 | 97 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 551.00 | | 20 048.00 | 97 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 750 635.00 | 750 635.00 | | 750 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 653.00 | 36 653.00 | | 36 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 082.00 | 80 082.00 | | 80 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 347.00 | 47 347.00 | | 47 347.00 |
8L Produits constatés d’avance | 69 535.00 | 69 535.00 | | 69 535.00 |
UP Prêts | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UX Autres créances clients | 1 426 208.00 | | | 1 426 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 142.00 | | | 85 142.00 |
VB T. V. A. | 82 347.00 | | | 82 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 095.00 | 30 837.00 | 36 258.00 | 67 095.00 |
VI Groupe et associés | 15 668.00 | 15 668.00 | | 15 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 544.00 | | | 36 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 297.00 | | | 40 297.00 |
VP Divers | 366.00 | | | 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 116.00 | | | 97 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 001.00 | | | 57 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 797 228.00 | 1 797 228.00 | | 1 797 228.00 |
VW T.V.A. | 319 494.00 | 319 494.00 | | 319 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 276.00 | 1 351 018.00 | 36 258.00 | 1 387 276.00 |