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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 353.00 | | 500 353.00 | 500 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 137.00 | 108 491.00 | 23 646.00 | 132 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 639 652.00 | 113 079.00 | 526 573.00 | 639 652.00 |
BT Marchandises | 83 507.00 | | 83 507.00 | 83 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 895.00 | | 17 895.00 | 17 895.00 |
BZ Autres créances | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CF Disponibilités | 35 201.00 | | 35 201.00 | 35 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 383.00 | | 146 383.00 | 146 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 035.00 | 113 079.00 | 672 956.00 | 786 035.00 |
CU Autres participations | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 091.00 | 267 091.00 | | 267 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 710.00 | 26 710.00 | | 26 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 661.00 | 41 146.00 | | 47 661.00 |
DL TOTAL (I) | 341 462.00 | 334 947.00 | | 341 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 934.00 | 141 186.00 | | 109 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 989.00 | 92 393.00 | | 104 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 954.00 | 73 887.00 | | 77 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 549.00 | 34 808.00 | | 38 549.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 494.00 | 342 341.00 | | 331 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 956.00 | 677 288.00 | | 672 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 166.00 | 232 364.00 | | 253 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 074.00 | | 600.00 | 641 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 2 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 023.00 | 639 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 863.00 | 136 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 353.00 | | | 500 353.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 988.00 | | 600.00 | 137 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 319.00 | 12 622.00 | 1 863.00 | 102 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 319.00 | 12 622.00 | 1 863.00 | 102 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 954.00 | 77 954.00 | | 77 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 032.00 | 16 032.00 | | 16 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 510.00 | 21 510.00 | | 21 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
UX Autres créances clients | 17 895.00 | 17 895.00 | | 17 895.00 |
VB T. V. A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 785.00 | 31 649.00 | 78 137.00 | 109 785.00 |
VI Groupe et associés | 104 797.00 | 104 797.00 | | 104 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 256.00 | | | 31 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 358.00 | 5 358.00 | | 5 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 140.00 | 27 596.00 | 1 544.00 | 29 140.00 |
VW T.V.A. | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 494.00 | 253 166.00 | 78 137.00 | 331 494.00 |