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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 969.00 | 16 088.00 | 1 881.00 | 17 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 369.00 | 16 088.00 | 366 281.00 | 382 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 423 071.00 | | 1 423 071.00 | 1 423 071.00 |
BZ Autres créances | 706 959.00 | | 706 959.00 | 706 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 23 671.00 | | 23 671.00 | 23 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 181 061.00 | | 2 181 061.00 | 2 181 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 563 430.00 | 16 088.00 | 2 547 342.00 | 2 563 430.00 |
CU Autres participations | 315 490.00 | | 315 490.00 | 315 490.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 769.00 | 16 769.00 | | 16 769.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
DG Autres réserves | 2 239 056.00 | 2 210 608.00 | | 2 239 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 162.00 | 28 448.00 | | 136 162.00 |
DL TOTAL (I) | 2 403 946.00 | 2 267 784.00 | | 2 403 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 298.00 | 2 518.00 | | 1 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 206.00 | 16 968.00 | | 16 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 401.00 | 86 747.00 | | 39 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 831.00 | 24 728.00 | | 47 831.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 660.00 | | | 38 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 396.00 | 130 960.00 | | 143 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 547 342.00 | 2 398 744.00 | | 2 547 342.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 669.00 | | 100 701.00 | 392 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 000.00 | 364 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 000.00 | 382 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 700.00 | | 100 701.00 | 374 700.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 435.00 | 4 653.00 | | 11 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 435.00 | 4 653.00 | | 11 435.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 660.00 | 38 660.00 | | 38 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 910.00 | | 48 910.00 | 48 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 071.00 | 1 423 071.00 | | 1 423 071.00 |
VB T. V. A. | 17 497.00 | 17 497.00 | | 17 497.00 |
VC Groupe et associés | 689 462.00 | 689 462.00 | | 689 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VI Groupe et associés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 300.00 | 2 132 389.00 | 48 910.00 | 2 181 300.00 |
VW T.V.A. | 46 370.00 | 46 370.00 | | 46 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 396.00 | 143 396.00 | | 143 396.00 |