| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 783.00 | 2 281.00 | 6 501.00 | 8 783.00 |
AH Fonds commercial | 77 901.00 | | 77 901.00 | 77 901.00 |
AP Constructions | 356 403.00 | 232 226.00 | 124 177.00 | 356 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 602 316.00 | 450 927.00 | 151 389.00 | 602 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 896 662.00 | 716 197.00 | 180 465.00 | 896 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 863.00 | 1 401 631.00 | 551 230.00 | 1 952 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 613.00 | | 120 613.00 | 120 613.00 |
BT Marchandises | 2 299 125.00 | | 2 299 125.00 | 2 299 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 396 762.00 | 95 950.00 | 2 300 811.00 | 2 396 762.00 |
BZ Autres créances | 269 346.00 | | 269 346.00 | 269 346.00 |
CF Disponibilités | 205 118.00 | | 205 118.00 | 205 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 125.00 | | 56 125.00 | 56 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 347 836.00 | 95 950.00 | 5 251 886.00 | 5 347 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 300 700.00 | 1 497 583.00 | 5 803 116.00 | 7 300 700.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 852 813.00 | 852 813.00 | | 852 813.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 159 153.00 | 64 931.00 | | 159 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 923.00 | 394 222.00 | | 445 923.00 |
DJ Subventions d’investissement | 638.00 | 1 731.00 | | 638.00 |
DK Provisions réglementées | 25 564.00 | 23 340.00 | | 25 564.00 |
DL TOTAL (I) | 2 474 093.00 | 2 327 039.00 | | 2 474 093.00 |
DP Provisions pour risques | 8 890.00 | 6 426.00 | | 8 890.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 108.00 | 278 629.00 | | 151 108.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 999.00 | 285 056.00 | | 159 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163.00 | 71 068.00 | | 1 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 921.00 | | | 206 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 909.00 | 2 524 696.00 | | 2 355 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 061.00 | 515 085.00 | | 460 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 864.00 | 5 976.00 | | 1 864.00 |
EA Autres dettes | 143 105.00 | 154 271.00 | | 143 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 169 024.00 | 3 271 098.00 | | 3 169 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 803 116.00 | 5 883 194.00 | | 5 803 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 169 024.00 | 3 271 098.00 | | 3 169 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 960.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 852 835.00 | 2 187 391.00 | 25 040 226.00 | 22 852 835.00 |
FG Production vendue services | 487 702.00 | | 487 702.00 | 487 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 340 538.00 | 2 187 391.00 | 25 527 929.00 | 23 340 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 787 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 644 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 440 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 513 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 538 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 464.00 | |
GE Autres charges | | | 21 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 249 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 371.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 629.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 543 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | 20 502.00 | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 081.00 | 2 102.00 | | 5 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 674.00 | 24 698.00 | | 8 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 361.00 | 7 254.00 | | 10 361.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 305.00 | 2 892.00 | | 7 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 666.00 | 10 146.00 | | 17 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 992.00 | 14 552.00 | | -8 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 627.00 | 128 304.00 | | 88 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 806 967.00 | 22 464 262.00 | | 25 806 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 361 044.00 | 22 070 040.00 | | 25 361 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 445 923.00 | 394 222.00 | | 445 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 873 325.00 | | 94 892.00 | 1 873 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 354.00 | 1 952 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 354.00 | 1 855 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 684.00 | | | 86 684.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 780 932.00 | | 89 804.00 | 1 780 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 708.00 | | 5 088.00 | 5 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 311 761.00 | 105 225.00 | 15 354.00 | 1 311 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | 1 659.00 | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 311 140.00 | 103 565.00 | 15 354.00 | 1 311 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 340.00 | 7 305.00 | 5 081.00 | 23 340.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 426.00 | 2 464.00 | | 6 426.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 285 056.00 | 2 464.00 | 127 521.00 | 285 056.00 |
6N Sur stocks et en cours | 22 628.00 | | 22 628.00 | 22 628.00 |
6T Sur comptes clients | 73 782.00 | 33 601.00 | 11 433.00 | 73 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 411.00 | 33 601.00 | 34 062.00 | 96 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 404 808.00 | 43 370.00 | 166 664.00 | 404 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 065.00 | 158 567.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 015.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 305.00 | 5 081.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 355 909.00 | 2 355 909.00 | | 2 355 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 147.00 | 245 147.00 | | 245 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 301.00 | 139 301.00 | | 139 301.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 105.00 | 143 105.00 | | 143 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
UX Autres créances clients | 2 295 507.00 | 2 295 507.00 | | 2 295 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 254.00 | 101 254.00 | | 101 254.00 |
VB T. V. A. | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |
VC Groupe et associés | 86 824.00 | 86 824.00 | | 86 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 206 921.00 | 206 921.00 | | 206 921.00 |
VP Divers | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 932.00 | 51 932.00 | | 51 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 723.00 | 89 723.00 | | 89 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 125.00 | 56 125.00 | | 56 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 733 029.00 | 2 722 233.00 | 10 795.00 | 2 733 029.00 |
VW T.V.A. | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 169 024.00 | 3 169 024.00 | | 3 169 024.00 |