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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 838.00 | 29 747.00 | 91.00 | 29 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 356.00 | 46 356.00 | | 46 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 301.00 | 79 315.00 | 50 986.00 | 130 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 844.00 | | 28 844.00 | 28 844.00 |
BN En cours de production de biens | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 597.00 | | 27 597.00 | 27 597.00 |
BZ Autres créances | 7 287.00 | | 7 287.00 | 7 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 493.00 | | 104 493.00 | 104 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 794.00 | 79 315.00 | 155 479.00 | 234 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 86 926.00 | 85 578.00 | | 86 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 054.00 | 1 348.00 | | 16 054.00 |
DL TOTAL (I) | 111 366.00 | 95 311.00 | | 111 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 189.00 | 15 442.00 | | 5 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 599.00 | 19 852.00 | | 19 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 324.00 | 19 114.00 | | 19 324.00 |
EA Autres dettes | | 100 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 113.00 | 154 409.00 | | 44 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 479.00 | 249 721.00 | | 155 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 149 223.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 906.00 | |
FD Production vendue biens | | | 363 717.00 | |
FG Production vendue services | | | 126.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 364 750.00 | |
FM Production stockée | | | 74.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 732.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 126.00 | 200.00 | | -1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 170.00 | 403 637.00 | | 381 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 115.00 | 402 289.00 | | 365 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 054.00 | 1 348.00 | | 16 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 107.00 | | 12.00 | 141 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 818.00 | 130 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 818.00 | 76 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 013.00 | | | 87 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882.00 | | 12.00 | 882.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 273.00 | 1 732.00 | 9 691.00 | 87 273.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 062.00 | 1 732.00 | 9 691.00 | 84 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
UX Autres créances clients | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 113.00 | 44 113.00 | | 44 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |