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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | 3 899.00 | | 3 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 713.00 | 4 534.00 | 2 179.00 | 6 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 730.00 | 163 650.00 | 49 080.00 | 212 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 250.00 | 430 082.00 | 103 168.00 | 533 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 550.00 | | 84 550.00 | 84 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 776.00 | | 170 776.00 | 170 776.00 |
BZ Autres créances | 82 581.00 | | 82 581.00 | 82 581.00 |
CF Disponibilités | 17 004.00 | | 17 004.00 | 17 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 569.00 | | 362 569.00 | 362 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 819.00 | 430 082.00 | 465 736.00 | 895 819.00 |
CU Autres participations | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 980.00 | 42 980.00 | | 42 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 080.00 | 101 080.00 | | 101 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 745.00 | 144 745.00 | | 144 745.00 |
DH Report à nouveau | -458 486.00 | -351 452.00 | | -458 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 605.00 | -107 035.00 | | -145 605.00 |
DL TOTAL (I) | -311 287.00 | -165 682.00 | | -311 287.00 |
DP Provisions pour risques | 156 082.00 | | | 156 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 156 082.00 | | | 156 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | 302.00 | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 164.00 | 49 446.00 | | 9 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 057.00 | 32 795.00 | | 27 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 258.00 | 127 245.00 | | 129 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 819.00 | 246 606.00 | | 266 819.00 |
EA Autres dettes | 188 330.00 | 223 898.00 | | 188 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 942.00 | 680 292.00 | | 620 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 736.00 | 514 610.00 | | 465 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 312 179.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 312 179.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 515 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 356.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 082.00 | |
GE Autres charges | | | 2 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -144 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 194.00 | 24 270.00 | | 1 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 194.00 | 24 270.00 | | 1 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090.00 | 1 132.00 | | 2 090.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 090.00 | 2 728.00 | | 2 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -897.00 | 21 542.00 | | -897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 313.00 | 1 418 297.00 | | 1 516 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 661 919.00 | 1 525 332.00 | | 1 661 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 605.00 | -107 035.00 | | -145 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 435.00 | | 2 815.00 | 530 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 309 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 628.00 | | 2 815.00 | 216 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 309 909.00 | | | 309 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 726.00 | 13 356.00 | | 158 726.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 827.00 | 13 356.00 | | 154 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 156 082.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 951.00 | 68 000.00 | 3 951.00 | 193 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 951.00 | 224 082.00 | 3 951.00 | 193 951.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 082.00 | 3 951.00 | |
UG ‐ Financières | | 68 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 258.00 | 129 258.00 | | 129 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 500.00 | 92 500.00 | | 92 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 387.00 | 215 387.00 | | 215 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 556.00 | | 51 556.00 | 51 556.00 |
UX Autres créances clients | 168 531.00 | 168 531.00 | | 168 531.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VB T. V. A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VC Groupe et associés | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 234.00 | 16 234.00 | | 16 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 572.00 | 261 015.00 | 51 556.00 | 312 572.00 |
VW T.V.A. | 92 849.00 | 92 849.00 | | 92 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 942.00 | 620 942.00 | | 620 942.00 |