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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 338 928.00 | 224 739.00 | 114 190.00 | 338 928.00 |
AH Fonds commercial | 2 944 268.00 | | 2 944 268.00 | 2 944 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 399 622.00 | 980 619.00 | 1 419 003.00 | 2 399 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 537.00 | | 89 537.00 | 89 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215 205.00 | | 215 205.00 | 215 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 988 693.00 | 1 205 358.00 | 4 783 335.00 | 5 988 693.00 |
BT Marchandises | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 443 377.00 | 187 056.00 | 2 256 322.00 | 2 443 377.00 |
BZ Autres créances | 2 668 662.00 | | 2 668 662.00 | 2 668 662.00 |
CF Disponibilités | 1 055 263.00 | | 1 055 263.00 | 1 055 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 038.00 | | 414 038.00 | 414 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 651 613.00 | 187 056.00 | 6 464 557.00 | 6 651 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 640 306.00 | 1 392 413.00 | 11 247 892.00 | 12 640 306.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 955 040.00 | 1 955 040.00 | | 1 955 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 730 660.00 | 730 660.00 | | 730 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 504.00 | 195 504.00 | | 195 504.00 |
DG Autres réserves | 284 278.00 | 284 278.00 | | 284 278.00 |
DH Report à nouveau | -308 452.00 | | | -308 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 296.00 | -308 452.00 | | 80 296.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 941 757.00 | 2 857 030.00 | | 2 941 757.00 |
DP Provisions pour risques | | 208 578.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 208 578.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 461.00 | 4 015 988.00 | | 3 450 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 707.00 | 7 492.00 | | 7 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 131.00 | 3 034 265.00 | | 3 290 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 994.00 | 1 196 623.00 | | 1 229 994.00 |
EA Autres dettes | 10 614.00 | 46 806.00 | | 10 614.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317 228.00 | 455 318.00 | | 317 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 306 135.00 | 8 756 492.00 | | 8 306 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 247 892.00 | 11 822 100.00 | | 11 247 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 306 135.00 | 5 334 720.00 | | 8 306 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 398 954.00 | 200 323.00 | 11 599 277.00 | 11 398 954.00 |
FG Production vendue services | 5 761 570.00 | 528 645.00 | 6 290 215.00 | 5 761 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 160 524.00 | 728 968.00 | 17 889 492.00 | 17 160 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 038 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 537 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 814 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 559 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 248 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 460 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 906 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 146.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 578.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 366.00 | | | 97 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 578.00 | | | 208 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305 944.00 | 578.00 | | 305 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 234 139.00 | 3 550.00 | | 234 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 084.00 | 10 721.00 | | 90 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324 223.00 | 14 271.00 | | 324 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 279.00 | -13 693.00 | | -18 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 356 127.00 | 19 286 968.00 | | 18 356 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 275 832.00 | 19 595 420.00 | | 18 275 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 296.00 | -308 452.00 | | 80 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 582 727.00 | | 301 090.00 | 6 582 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 895 124.00 | 5 988 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 512.00 | 3 283 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 893 612.00 | 2 399 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 252 152.00 | | 32 556.00 | 3 252 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 024 701.00 | | 268 534.00 | 3 024 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 874.00 | | | 305 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 244.00 | 460 154.00 | 805 040.00 | 1 550 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 904.00 | 69 347.00 | 1 512.00 | 156 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 340.00 | 390 807.00 | 803 528.00 | 1 393 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 208 578.00 | | 208 578.00 | 208 578.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
6T Sur comptes clients | 187 056.00 | | | 187 056.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 926.00 | | 6 870.00 | 193 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 402 504.00 | | 215 448.00 | 402 504.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 870.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 208 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 290 131.00 | 3 290 131.00 | | 3 290 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 318 478.00 | 318 478.00 | | 318 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 364 552.00 | 364 552.00 | | 364 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 614.00 | 10 614.00 | | 10 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 317 228.00 | 317 228.00 | | 317 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 537.00 | | 89 537.00 | 89 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215 205.00 | | 215 205.00 | 215 205.00 |
UX Autres créances clients | 2 191 919.00 | 2 191 919.00 | | 2 191 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 458.00 | 251 458.00 | | 251 458.00 |
VB T. V. A. | 251 543.00 | 251 543.00 | | 251 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 140 227.00 | 1 140 227.00 | | 1 140 227.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 446 393.00 | 3 446 393.00 | | 3 446 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 568 692.00 | | | 568 692.00 |
VP Divers | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251 597.00 | 1 251 597.00 | | 1 251 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 038.00 | 414 038.00 | | 414 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 830 819.00 | 5 526 077.00 | 304 742.00 | 5 830 819.00 |
VW T.V.A. | 443 370.00 | 443 370.00 | | 443 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 306 135.00 | 8 306 135.00 | | 8 306 135.00 |