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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 8 899.00 | | 8 899.00 | 8 899.00 |
AP Constructions | 505 666.00 | 441 349.00 | 64 317.00 | 505 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 611.00 | 1 709.00 | 901.00 | 2 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 301.00 | 365.00 | 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 846.00 | 443 359.00 | 74 486.00 | 517 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 97 252.00 | | 97 252.00 | 97 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
BZ Autres créances | 889.00 | | 889.00 | 889.00 |
CF Disponibilités | 22 693.00 | | 22 693.00 | 22 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 587.00 | | 1 587.00 | 1 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 115.00 | | 124 115.00 | 124 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 961.00 | 443 359.00 | 198 602.00 | 641 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 071.00 | 160 071.00 | | 160 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DH Report à nouveau | -98 142.00 | -97 873.00 | | -98 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 598.00 | -269.00 | | -9 598.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 871.00 | 7 181.00 | | 4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 73 210.00 | 85 118.00 | | 73 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 159.00 | 122 398.00 | | 121 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 259.00 | 2 684.00 | | 3 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974.00 | 1 337.00 | | 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 392.00 | 126 420.00 | | 125 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 602.00 | 211 538.00 | | 198 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 392.00 | 126 420.00 | | 125 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 752.00 | | 31 752.00 | 31 752.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 217.00 | |
GE Autres charges | | | 4 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 902.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 710.00 | 3 037.00 | | 8 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 435.00 | 3 037.00 | | 9 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 670.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 131.00 | | | 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 1 670.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 304.00 | 1 367.00 | | 9 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 187.00 | 47 506.00 | | 41 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 785.00 | 47 775.00 | | 50 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 598.00 | -269.00 | | -9 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 346.00 | | | 519 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 517 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 517 843.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 343.00 | | | 519 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 511.00 | 17 217.00 | 1 369.00 | 427 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 511.00 | 17 217.00 | 1 369.00 | 427 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 452.00 | 11 614.00 | | 10 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 653.00 | 6 723.00 | | 9 653.00 |
ST Autres comptes | 8 494.00 | 10 383.00 | | 8 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32.00 | 21.00 | | 32.00 |
YW Taxe professionnelle | 587.00 | 585.00 | | 587.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 039.00 | 12 199.00 | | 11 039.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 179.00 | 17 127.00 | | 18 179.00 |