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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
AP Constructions | 290 046.00 | 284 243.00 | 5 803.00 | 290 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 366.00 | 231 759.00 | 3 606.00 | 235 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 520.00 | 222 284.00 | 235.00 | 222 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 430.00 | 779 529.00 | 18 901.00 | 798 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 115.00 | 13 691.00 | 422 423.00 | 436 115.00 |
BN En cours de production de biens | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 712 269.00 | 5 914.00 | 1 706 355.00 | 1 712 269.00 |
BZ Autres créances | 2 425 516.00 | 704 000.00 | 1 721 516.00 | 2 425 516.00 |
CF Disponibilités | 1 026 164.00 | | 1 026 164.00 | 1 026 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 614 281.00 | 723 605.00 | 4 890 675.00 | 5 614 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 412 712.00 | 1 503 135.00 | 4 909 577.00 | 6 412 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 000.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | | 14 000.00 | | |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 667 445.00 | | |
DH Report à nouveau | -120 725.00 | -1 284 743.00 | | -120 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 767.00 | -23 627.00 | | 67 767.00 |
DL TOTAL (I) | 87 841.00 | -486 925.00 | | 87 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 201 000.00 | 187 000.00 | | 201 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 000.00 | 187 000.00 | | 201 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 201 227.00 | | 1 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 077.00 | 2 084 879.00 | | 2 196 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 882.00 | 723 935.00 | | 661 882.00 |
EA Autres dettes | 262 774.00 | 262 774.00 | | 262 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 620 735.00 | 3 272 817.00 | | 4 620 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 909 577.00 | 2 972 891.00 | | 4 909 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 567 556.00 | | 8 567 556.00 | 8 567 556.00 |
FG Production vendue services | 122 119.00 | | 122 119.00 | 122 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 689 675.00 | | 8 689 675.00 | 8 689 675.00 |
FM Production stockée | | | -8 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 703 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 142 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 163.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 627 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 919.00 | 20.00 | | 2 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 919.00 | 20.00 | | 2 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 086.00 | 12.00 | | 4 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 086.00 | 12.00 | | 4 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 167.00 | 8.00 | | -1 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 706 767.00 | 1 966 646.00 | | 8 706 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 638 999.00 | 1 990 273.00 | | 8 638 999.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 767.00 | -23 627.00 | | 67 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 798 430.00 | | | 798 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 798 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 785 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 406.00 | | | 11 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 390.00 | | | 785 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 365.00 | 7 163.00 | | 772 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 784.00 | | | 3 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 581.00 | 7 163.00 | | 768 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 196 077.00 | 2 196 077.00 | | 2 196 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 033.00 | 57 033.00 | | 57 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
UX Autres créances clients | 1 712 269.00 | 1 712 269.00 | | 1 712 269.00 |
VB T. V. A. | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
VC Groupe et associés | 2 203 692.00 | 2 203 692.00 | | 2 203 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 262 774.00 | 262 774.00 | | 262 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VP Divers | 14 464.00 | 14 464.00 | | 14 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 071.00 | 187 071.00 | | 187 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 938.00 | 4 139 938.00 | | 4 139 938.00 |
VW T.V.A. | 531 017.00 | 531 017.00 | | 531 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 620 735.00 | 3 120 735.00 | 1 500 000.00 | 4 620 735.00 |