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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
AN Terrains | 58 422.00 | 54 221.00 | 4 200.00 | 58 422.00 |
AP Constructions | 180 700.00 | 52 258.00 | 128 442.00 | 180 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 128.00 | 139 942.00 | 37 186.00 | 177 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 165.00 | 164 632.00 | 85 532.00 | 250 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 676 106.00 | 419 243.00 | 256 862.00 | 676 106.00 |
BT Marchandises | 818 527.00 | 90 000.00 | 728 527.00 | 818 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946 775.00 | 201 717.00 | 745 057.00 | 946 775.00 |
BZ Autres créances | 87 865.00 | | 87 865.00 | 87 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 454 101.00 | | 454 101.00 | 454 101.00 |
CF Disponibilités | 346 536.00 | | 346 536.00 | 346 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 668 090.00 | 291 717.00 | 2 376 372.00 | 2 668 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 344 196.00 | 710 961.00 | 2 633 234.00 | 3 344 196.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 043 221.00 | 1 047 802.00 | | 1 043 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 190.00 | 145 419.00 | | 371 190.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 796.00 | 1 201 606.00 | | 1 422 796.00 |
DP Provisions pour risques | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 617.00 | 30 617.00 | | 30 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 588.00 | 203 210.00 | | 155 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 167.00 | 43 354.00 | | 150 167.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 900.00 | 22 266.00 | | 62 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 997.00 | 477 427.00 | | 619 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 534.00 | 130 539.00 | | 161 534.00 |
EA Autres dettes | 11 711.00 | 24 081.00 | | 11 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 921.00 | 42 976.00 | | 17 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 820.00 | 943 856.00 | | 1 179 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 234.00 | 2 176 079.00 | | 2 633 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 009 392.00 | 766 102.00 | | 1 009 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 867 589.00 | |
FD Production vendue biens | | | 8 517.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 876 107.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 972 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 557 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 818.00 | |
GE Autres charges | | | 3 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 493 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 197.00 | 1 684.00 | | 10 197.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 155.00 | 4 500.00 | | 5 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 352.00 | 6 184.00 | | 15 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 3 638.00 | | 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 155.00 | | | 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 617.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 554.00 | 34 255.00 | | 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 797.00 | -28 070.00 | | 14 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 030.00 | 47 709.00 | | 125 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 184.00 | 3 918 533.00 | | 4 992 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 620 994.00 | 3 773 114.00 | | 4 620 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 190.00 | 145 419.00 | | 371 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 408.00 | 3 624.00 | | 686 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | 1 500.00 | | 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 926.00 | 676 106.00 | | 13 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 189.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 771.00 | 666 417.00 | | 13 771.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 564.00 | 3 624.00 | | 676 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 648.00 | 42 367.00 | 13 771.00 | 390 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 189.00 | | | 8 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 459.00 | 42 367.00 | 13 771.00 | 382 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 997.00 | 619 997.00 | | 619 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 867.00 | 58 867.00 | | 58 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 625.00 | 44 625.00 | | 44 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 921.00 | 17 921.00 | | 17 921.00 |
UX Autres créances clients | 705 014.00 | 705 014.00 | | 705 014.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 761.00 | 241 761.00 | | 241 761.00 |
VB T. V. A. | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 588.00 | 48 060.00 | 104 071.00 | 155 588.00 |
VI Groupe et associés | 150 587.00 | 150 587.00 | | 150 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 791.00 | 1 035 791.00 | | 1 035 791.00 |
VW T.V.A. | 50 129.00 | 50 129.00 | | 50 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 116 920.00 | 1 009 392.00 | 104 071.00 | 1 116 920.00 |