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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 520.00 | 74 520.00 | | 74 520.00 |
AN Terrains | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 169 963.00 | 1 969 386.00 | 200 576.00 | 2 169 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 084.00 | 550 984.00 | 39 100.00 | 590 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 548 948.00 | | 548 948.00 | 548 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 391 606.00 | 2 594 890.00 | 796 715.00 | 3 391 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 487 111.00 | 741 719.00 | 2 745 392.00 | 3 487 111.00 |
BN En cours de production de biens | 408 057.00 | | 408 057.00 | 408 057.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 541 166.00 | 409 900.00 | 1 131 266.00 | 1 541 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 250 038.00 | 579 712.00 | 2 670 326.00 | 3 250 038.00 |
BZ Autres créances | 2 152 724.00 | | 2 152 724.00 | 2 152 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CF Disponibilités | 30 075.00 | | 30 075.00 | 30 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 455.00 | | 131 455.00 | 131 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 000 729.00 | 1 731 332.00 | 9 269 396.00 | 11 000 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 392 335.00 | 4 326 222.00 | 10 066 112.00 | 14 392 335.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 979 212.00 | | | 979 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 594.00 | | | 98 594.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 419 555.00 | | | 1 419 555.00 |
DP Provisions pour risques | 156 778.00 | | | 156 778.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 175.00 | | | 146 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 302 953.00 | | | 302 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 439 513.00 | | | 439 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 250.00 | | | 915 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 523 864.00 | | | 6 523 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 143.00 | | | 370 143.00 |
EA Autres dettes | 94 832.00 | | | 94 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 343 603.00 | | | 8 343 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 066 112.00 | | | 10 066 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 343 603.00 | | | 8 343 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 439 513.00 | | | 439 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 789.00 | | 45 789.00 | 45 789.00 |
FD Production vendue biens | 19 941 276.00 | 3 395 406.00 | 23 336 682.00 | 19 941 276.00 |
FG Production vendue services | 48 084.00 | 4 938.00 | 53 022.00 | 48 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 035 150.00 | 3 400 344.00 | 23 435 495.00 | 20 035 150.00 |
FM Production stockée | | | -95 902.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 158 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 397 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 956 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 179 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 089 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 883.00 | |
GE Autres charges | | | 38 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 402 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -446 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 661.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 798.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 655.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 943.00 | | | 75 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 695 071.00 | | | 695 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 401.00 | | | 4 401.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699 472.00 | | | 699 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 909.00 | | | 33 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 535.00 | | | 27 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 584.00 | | | 86 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612 888.00 | | | 612 888.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 699 427.00 | | | 24 699 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 600 832.00 | | | 24 600 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 594.00 | | | 98 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 424.00 | | | 109 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 282 214.00 | 25 140.00 | 4 401.00 | 282 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 214.00 | 25 140.00 | 4 401.00 | 282 214.00 |
UG ‐ Financières | | -1 855.00 | | |