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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 200.00 | 122 816.00 | 11 384.00 | 134 200.00 |
AH Fonds commercial | 65 622.00 | | 65 622.00 | 65 622.00 |
AP Constructions | 36 120.00 | 36 120.00 | | 36 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 345.00 | 92 269.00 | 63 075.00 | 155 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 830 016.00 | 1 372 808.00 | 457 207.00 | 1 830 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 057.00 | | 79 057.00 | 79 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 309 362.00 | 1 624 015.00 | 685 347.00 | 2 309 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 665 731.00 | 3 193.00 | 1 662 538.00 | 1 665 731.00 |
BZ Autres créances | 344 577.00 | | 344 577.00 | 344 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 285 488.00 | | 285 488.00 | 285 488.00 |
CF Disponibilités | 944 059.00 | | 944 059.00 | 944 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 433.00 | | 27 433.00 | 27 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 267 290.00 | 3 193.00 | 3 264 097.00 | 3 267 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 576 652.00 | 1 627 208.00 | 3 949 444.00 | 5 576 652.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 365 079.00 | | | 365 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 346.00 | | | 262 346.00 |
DL TOTAL (I) | 668 237.00 | | | 668 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 103.00 | | | 1 163 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 882.00 | | | 135 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 587.00 | | | 1 164 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 618.00 | | | 817 618.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 281 207.00 | | | 3 281 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 949 444.00 | | | 3 949 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 492 441.00 | | | 2 492 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 164 587.00 | 1 164 587.00 | | 1 164 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 817 618.00 | 817 618.00 | | 817 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 387.00 | 135 387.00 | | 135 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 058.00 | | 79 058.00 | 79 058.00 |
UX Autres créances clients | 344 577.00 | 344 577.00 | | 344 577.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665 732.00 | 1 665 732.00 | | 1 665 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 163 103.00 | 374 337.00 | 788 766.00 | 1 163 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 434.00 | 27 434.00 | | 27 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 116 800.00 | 2 037 743.00 | 79 058.00 | 2 116 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 281 207.00 | 2 492 441.00 | 788 766.00 | 3 281 207.00 |