| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 134 155.00 | | 134 155.00 | 134 155.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 298.00 | 3 174.00 | 1 124.00 | 4 298.00 |
AP Constructions | 358 995.00 | 177 381.00 | 181 614.00 | 358 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 492.00 | 45 436.00 | 38 055.00 | 83 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 151.00 | 59 191.00 | 54 960.00 | 114 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 186.00 | | 10 186.00 | 10 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 276.00 | 285 181.00 | 435 095.00 | 720 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 711.00 | | 82 711.00 | 82 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
BZ Autres créances | 22 776.00 | | 22 776.00 | 22 776.00 |
CF Disponibilités | 203 390.00 | | 203 390.00 | 203 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 471.00 | | 311 471.00 | 311 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 747.00 | 285 181.00 | 746 565.00 | 1 031 747.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 342.00 | 220 342.00 | | 220 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 035.00 | 22 035.00 | | 22 035.00 |
DG Autres réserves | | 1 482.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 132.00 | | | -40 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 541.00 | -41 614.00 | | -41 541.00 |
DL TOTAL (I) | 160 704.00 | 202 245.00 | | 160 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 758.00 | 306 456.00 | | 330 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 935.00 | 40 295.00 | | 74 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 086.00 | 61 072.00 | | 41 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 015.00 | 93 722.00 | | 104 015.00 |
EA Autres dettes | 35 067.00 | 30 514.00 | | 35 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 861.00 | 532 059.00 | | 585 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 565.00 | 734 304.00 | | 746 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 960.00 | 482 813.00 | | 340 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 951.00 | | | 21 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 234 966.00 | | 1 234 966.00 | 1 234 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 234 966.00 | | 1 234 966.00 | 1 234 966.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 155 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 572 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 491.00 | 32 984.00 | | 28 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 650.00 | | | 650.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 710.00 | 1 783.00 | | 1 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 181.00 | 1 333.00 | | 104 181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 181.00 | 1 333.00 | | 104 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 503.00 | 35.00 | | 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 503.00 | 35.00 | | 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 678.00 | 1 298.00 | | 103 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 735.00 | 1 026 105.00 | | 1 532 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 276.00 | 1 067 719.00 | | 1 574 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 541.00 | -41 614.00 | | -41 541.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 387.00 | | 185 602.00 | 551 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 713.00 | 720 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 912.00 | 153 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 801.00 | 556 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 916.00 | | 449.00 | 159 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 285.00 | | 185 153.00 | 381 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 186.00 | | | 10 186.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 743.00 | 56 152.00 | 16 713.00 | 245 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 623.00 | 2 463.00 | 6 912.00 | 7 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 120.00 | 53 689.00 | 9 801.00 | 238 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 266.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 086.00 | 41 086.00 | | 41 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 102.00 | 48 102.00 | | 48 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 019.00 | 43 019.00 | | 43 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 067.00 | 35 067.00 | | 35 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 186.00 | 10 186.00 | | 10 186.00 |
UX Autres créances clients | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 731.00 | 5 731.00 | | 5 731.00 |
VB T. V. A. | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 698.00 | 63 797.00 | 244 901.00 | 308 698.00 |
VI Groupe et associés | 74 935.00 | 74 935.00 | | 74 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 783.00 | | | 134 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VW T.V.A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 861.00 | 340 960.00 | 244 901.00 | 585 861.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 906.00 | 10 873.00 | | 15 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 648.00 | 14 638.00 | | 23 648.00 |
ST Autres comptes | 210 153.00 | 165 788.00 | | 210 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 419.00 | 60 507.00 | | 69 419.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 768.00 | 3 838.00 | | 768.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 26 505.00 | 21 374.00 | | 26 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 069.00 | 3 028.00 | | 3 069.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 975.00 | 13 901.00 | | 18 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 238.00 | 168 257.00 | | 167 238.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 791.00 | 71 076.00 | | 87 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 329 726.00 | 262 307.00 | | 329 726.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |