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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 375.00 | 756 221.00 | 161 154.00 | 917 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 490.00 | 274 664.00 | 136 825.00 | 411 490.00 |
AX Avances et acomptes | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 760.00 | | 4 760.00 | 4 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 244.00 | 1 044 531.00 | 390 714.00 | 1 435 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 139.00 | | 61 139.00 | 61 139.00 |
BN En cours de production de biens | 55 836.00 | | 55 836.00 | 55 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 516.00 | | 50 516.00 | 50 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 799.00 | 22 025.00 | 670 774.00 | 692 799.00 |
BZ Autres créances | 16 401.00 | | 16 401.00 | 16 401.00 |
CF Disponibilités | 831 327.00 | | 831 327.00 | 831 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 168.00 | | 5 168.00 | 5 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 186.00 | 22 025.00 | 1 691 161.00 | 1 713 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 430.00 | 1 066 555.00 | 2 081 875.00 | 3 148 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 786 860.00 | 738 846.00 | | 786 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 433.00 | 268 014.00 | | 399 433.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 069.00 | 13 953.00 | | 9 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 362.00 | 1 031 813.00 | | 1 206 362.00 |
DN Avances conditionnées | 80 392.00 | 20 000.00 | | 80 392.00 |
DO TOTAL (II) | 80 392.00 | 20 000.00 | | 80 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 666.00 | 313 711.00 | | 217 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 780.00 | 2 059.00 | | 3 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 354.00 | 215 613.00 | | 335 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 772.00 | 131 953.00 | | 224 772.00 |
EA Autres dettes | 13 550.00 | 4 691.00 | | 13 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 122.00 | 668 026.00 | | 795 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 875.00 | 1 719 840.00 | | 2 081 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 220.00 | 451 065.00 | | 601 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 344 559.00 | | 137 921.00 | 1 344 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 236.00 | 1 435 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 405.00 | 14 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 831.00 | 1 415 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 138.00 | | | 16 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 323 611.00 | | 137 921.00 | 1 323 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 663.00 | 171 104.00 | 47 236.00 | 920 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 119.00 | 494.00 | 1 405.00 | 14 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 544.00 | 170 610.00 | 45 831.00 | 906 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 272.00 | 4 752.00 | | 17 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 272.00 | 4 752.00 | | 17 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 272.00 | 4 752.00 | | 17 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 354.00 | 335 354.00 | | 335 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 300.00 | 41 300.00 | | 41 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 836.00 | 46 836.00 | | 46 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
UX Autres créances clients | 666 369.00 | 666 369.00 | | 666 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 430.00 | | 26 430.00 | 26 430.00 |
VB T. V. A. | 14 695.00 | 14 695.00 | | 14 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 964.00 | 84 602.00 | 132 362.00 | 216 964.00 |
VI Groupe et associés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VP Divers | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 128.00 | 692 698.00 | 26 430.00 | 719 128.00 |
VW T.V.A. | 111 423.00 | 111 423.00 | | 111 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 122.00 | 662 760.00 | 132 362.00 | 795 122.00 |