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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 96 672.00 | 72 447.00 | 24 225.00 | 96 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 174.00 | 14 644.00 | 1 531.00 | 16 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 291.00 | 95 591.00 | 19 700.00 | 115 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 670 791.00 | | 670 791.00 | 670 791.00 |
BF Prêts | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 639 552.00 | 862 682.00 | 1 776 870.00 | 2 639 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 476.00 | | 524 476.00 | 524 476.00 |
BZ Autres créances | 175 729.00 | | 175 729.00 | 175 729.00 |
CF Disponibilités | 13 653.00 | | 13 653.00 | 13 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 975.00 | | 15 975.00 | 15 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 833.00 | | 729 833.00 | 729 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 369 385.00 | 862 682.00 | 2 506 703.00 | 3 369 385.00 |
CU Autres participations | 1 726 000.00 | 680 000.00 | 1 046 000.00 | 1 726 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 039.00 | | | 86 039.00 |
DG Autres réserves | 286 565.00 | | | 286 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -616 552.00 | | | -616 552.00 |
DL TOTAL (I) | 256 052.00 | | | 256 052.00 |
DP Provisions pour risques | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 309.00 | | | 1 818 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 209.00 | | | 112 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 100.00 | | | 135 100.00 |
EA Autres dettes | 153 724.00 | | | 153 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 224 651.00 | | | 2 224 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 703.00 | | | 2 506 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 224 651.00 | | | 2 224 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 162 012.00 | | 770 932.00 | 2 162 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 293 020.00 | 2 411 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 392.00 | 2 639 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 372.00 | 131 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 672.00 | | | 96 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 906.00 | | 1 932.00 | 129 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 935 435.00 | | 769 000.00 | 1 935 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 666.00 | 16 388.00 | 372.00 | 166 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 712.00 | 1 735.00 | | 70 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 953.00 | 14 654.00 | 372.00 | 95 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 162 641.00 | | 162 641.00 | 162 641.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 218.00 | 640 000.00 | 284 218.00 | 324 218.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 218.00 | 640 000.00 | 284 218.00 | 350 218.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 577.00 | |
UG ‐ Financières | | 640 000.00 | 278 641.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 209.00 | 112 209.00 | | 112 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 203.00 | 24 203.00 | | 24 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 064.00 | 42 064.00 | | 42 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 724.00 | 153 724.00 | | 153 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 670 791.00 | | 670 791.00 | 670 791.00 |
UP Prêts | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 524 476.00 | 524 476.00 | | 524 476.00 |
VB T. V. A. | 63 859.00 | 63 859.00 | | 63 859.00 |
VC Groupe et associés | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 309.00 | 1 818 309.00 | | 1 818 309.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 420.00 | | | 14 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 080.00 | 105 080.00 | | 105 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 595.00 | 716 181.00 | 685 415.00 | 1 401 595.00 |
VW T.V.A. | 61 531.00 | 61 531.00 | | 61 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 224 651.00 | 2 224 651.00 | | 2 224 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 293.00 | | | 61 293.00 |
ST Autres comptes | 440 465.00 | | | 440 465.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 537.00 | | | 86 537.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 422.00 | | | 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 494.00 | | | 7 494.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 719.00 | | | 128 719.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 266.00 | | | 102 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 588 716.00 | | | 588 716.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |