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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 201.00 | | 87 201.00 | 87 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 398.00 | 30 398.00 | | 30 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 598.00 | 30 398.00 | 102 201.00 | 132 598.00 |
BT Marchandises | 334 258.00 | | 334 258.00 | 334 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
BZ Autres créances | 137 760.00 | | 137 760.00 | 137 760.00 |
CF Disponibilités | 157 147.00 | | 157 147.00 | 157 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 163.00 | | 5 163.00 | 5 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 028.00 | | 648 028.00 | 648 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 626.00 | 30 398.00 | 750 229.00 | 780 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
DL TOTAL (I) | 160 066.00 | | | 160 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 900.00 | | | 104 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 097.00 | | | 237 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 256.00 | | | 84 256.00 |
EA Autres dettes | 163 910.00 | | | 163 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 163.00 | | | 590 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 229.00 | | | 750 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 163.00 | | | 520 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 863.00 | | 994 863.00 | 994 863.00 |
FG Production vendue services | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 108.00 | | 1 014 108.00 | 1 014 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 015 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 732 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 425.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 30 124.00 | | | 30 124.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 290.00 | | | 290.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 290.00 | | | 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 444.00 | | | 1 015 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 995.00 | | | 955 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 449.00 | | | 59 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 598.00 | | | 132 598.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 398.00 | | | 30 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 097.00 | 237 097.00 | | 237 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 083.00 | 61 083.00 | | 61 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 910.00 | 163 910.00 | | 163 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 13 700.00 | 13 700.00 | | 13 700.00 |
VB T. V. A. | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VC Groupe et associés | 121 868.00 | 121 868.00 | | 121 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 900.00 | 34 900.00 | 70 000.00 | 104 900.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 623.00 | 156 623.00 | 15 000.00 | 171 623.00 |
VW T.V.A. | 22 173.00 | 22 173.00 | | 22 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 163.00 | 520 163.00 | 70 000.00 | 590 163.00 |