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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 628 385.00 | 190 000.00 | 438 385.00 | 628 385.00 |
AP Constructions | 153 215.00 | 145 548.00 | 7 667.00 | 153 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 318.00 | 64 249.00 | 1 069.00 | 65 318.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 148.00 | 119 404.00 | 6 744.00 | 126 148.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 254.00 | | 21 254.00 | 21 254.00 |
BF Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 349.00 | 519 201.00 | 528 148.00 | 1 047 349.00 |
BT Marchandises | 121 146.00 | | 121 146.00 | 121 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 209.00 | | 57 209.00 | 57 209.00 |
BZ Autres créances | 105 202.00 | | 105 202.00 | 105 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 285 279.00 | | 285 279.00 | 285 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 641.00 | | 595 641.00 | 595 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 642 990.00 | 519 201.00 | 1 123 789.00 | 1 642 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 080.00 | 134 080.00 | | 134 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 341 856.00 | 341 856.00 | | 341 856.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 408.00 | 13 408.00 | | 13 408.00 |
DG Autres réserves | 101 093.00 | 84 754.00 | | 101 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 280.00 | 16 338.00 | | 108 280.00 |
DL TOTAL (I) | 698 718.00 | 590 437.00 | | 698 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 043.00 | 202 625.00 | | 201 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 686.00 | 8 624.00 | | 2 686.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 786.00 | 10 659.00 | | 3 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 035.00 | 78 586.00 | | 57 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 519.00 | 69 090.00 | | 160 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 071.00 | 369 585.00 | | 425 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 789.00 | 960 023.00 | | 1 123 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 827.00 | | 6 523.00 | 1 040 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 628 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 385.00 | | | 628 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 170.00 | | 1 513.00 | 343 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 272.00 | | 5 010.00 | 69 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 480.00 | 7 722.00 | | 321 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 480.00 | 7 722.00 | | 321 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 035.00 | 57 035.00 | | 57 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 596.00 | 57 596.00 | | 57 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 906.00 | 51 906.00 | | 51 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 516.00 | 36 516.00 | | 36 516.00 |
UP Prêts | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 028.00 | | 12 028.00 | 12 028.00 |
UX Autres créances clients | 57 210.00 | 57 210.00 | | 57 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VB T. V. A. | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VC Groupe et associés | 56 687.00 | 56 687.00 | | 56 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 334.00 | 15 867.00 | 183 466.00 | 199 334.00 |
VI Groupe et associés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 732.00 | | | 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 780.00 | 168 752.00 | 53 028.00 | 221 780.00 |
VW T.V.A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 285.00 | 237 819.00 | 183 466.00 | 421 285.00 |