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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 252.00 | | 31 252.00 | 31 252.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 802.00 | 73 236.00 | 15 566.00 | 88 802.00 |
040 Immobilisations financières | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 083.00 | 73 236.00 | 49 847.00 | 123 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
060 Stock marchandises | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 861.00 | | 861.00 | 861.00 |
072 Créances – Autres | 7 039.00 | | 7 039.00 | 7 039.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
092 Charges constatées d’avance | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
110 Total général Actif | 159 624.00 | 73 236.00 | 86 387.00 | 159 624.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 257.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 118.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 387.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 974.00 | | | 115 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 303.00 | | | 121 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 786.00 | | | 786.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
242 Autres charges externes. | 30 041.00 | | | 30 041.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 575.00 | | | 59 575.00 |
252 Charges sociales | 14 432.00 | | | 14 432.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
262 Autres charges | 185.00 | | | 185.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 609.00 | | | 119 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
280 Produits financiers | -16.00 | | | -16.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |