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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
AH Fonds commercial | 24 392.00 | | 24 392.00 | 24 392.00 |
AP Constructions | 125 830.00 | 125 830.00 | | 125 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 609.00 | 146 108.00 | 30 501.00 | 176 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 867.00 | 122 146.00 | 46 721.00 | 168 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 756.00 | 408 918.00 | 105 837.00 | 514 756.00 |
BT Marchandises | 470 081.00 | 9 682.00 | 460 399.00 | 470 081.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 845.00 | | 1 061 845.00 | 1 061 845.00 |
BZ Autres créances | 192 016.00 | | 192 016.00 | 192 016.00 |
CF Disponibilités | 132 403.00 | | 132 403.00 | 132 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 875 626.00 | 9 682.00 | 1 865 944.00 | 1 875 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 390 382.00 | 418 600.00 | 1 971 781.00 | 2 390 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 001 369.00 | 672 775.00 | | 1 001 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 143.00 | 433 894.00 | | 520 143.00 |
DL TOTAL (I) | 1 609 512.00 | 1 194 669.00 | | 1 609 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | 110.00 | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 77 570.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 473.00 | 187 641.00 | | 253 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 260.00 | 165 733.00 | | 101 260.00 |
EA Autres dettes | 6 086.00 | 21 947.00 | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 270.00 | 453 000.00 | | 362 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 971 781.00 | 1 647 669.00 | | 1 971 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 083.00 | 453 000.00 | | 361 083.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | 110.00 | | 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 617.00 | | 47 725.00 | 538 617.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57 842.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 842.00 | 4 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 586.00 | 514 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 744.00 | 471 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 226.00 | | | 39 226.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 776.00 | | 47 275.00 | 437 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 615.00 | | 450.00 | 61 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 23 168.00 | 9 682.00 | 23 168.00 | 23 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 168.00 | 9 682.00 | 23 168.00 | 23 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 168.00 | 9 682.00 | 23 168.00 | 23 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 682.00 | | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 209.00 | 10 867.00 | | 5 209.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 139.00 | 59 188.00 | | 46 139.00 |
ST Autres comptes | 125 046.00 | 111 113.00 | | 125 046.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 805.00 | 64 966.00 | | 61 805.00 |
YT Sous‐traitance | 153 060.00 | 170 014.00 | | 153 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 509.00 | 6 391.00 | | 3 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 718.00 | 17 258.00 | | 8 718.00 |
ZE Dividendes | 105 300.00 | | | 105 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 051.00 | 405 281.00 | | 386 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |