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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 408 483.00 | | 408 483.00 | 408 483.00 |
AP Constructions | 6 878 629.00 | 1 945 104.00 | 4 933 525.00 | 6 878 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 348.00 | 22 476.00 | 60 872.00 | 83 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 098 071.00 | | 3 098 071.00 | 3 098 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 504 032.00 | 1 969 151.00 | 8 534 881.00 | 10 504 032.00 |
BN En cours de production de biens | 2 133 239.00 | | 2 133 239.00 | 2 133 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 415.00 | | 9 415.00 | 9 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 537.00 | | 181 537.00 | 181 537.00 |
BZ Autres créances | 2 521 004.00 | | 2 521 004.00 | 2 521 004.00 |
CF Disponibilités | 174 680.00 | | 174 680.00 | 174 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 633.00 | | 15 633.00 | 15 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 035 508.00 | | 5 035 508.00 | 5 035 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 539 540.00 | 1 969 151.00 | 13 570 389.00 | 15 539 540.00 |
CU Autres participations | 33 196.00 | | 33 196.00 | 33 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 300.00 | 600 000.00 | | 501 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 595 061.00 | 595 061.00 | | 595 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 3 410 090.00 | 61 260.00 | | 3 410 090.00 |
DH Report à nouveau | | 3 889 795.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 775 815.00 | 500 335.00 | | 775 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 051.00 | 3 991.00 | | 2 051.00 |
DK Provisions réglementées | 55 048.00 | 51 098.00 | | 55 048.00 |
DL TOTAL (I) | 5 399 365.00 | 5 761 540.00 | | 5 399 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 967 086.00 | 4 457 426.00 | | 6 967 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 640 016.00 | 207 145.00 | | 640 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 615.00 | 4 392.00 | | 38 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 533.00 | 293 548.00 | | 405 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 129.00 | 233 065.00 | | 87 129.00 |
EA Autres dettes | 27 631.00 | 38 997.00 | | 27 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 014.00 | 7 204.00 | | 5 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 171 024.00 | 5 241 778.00 | | 8 171 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 570 389.00 | 11 003 318.00 | | 13 570 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 897 292.00 | 1 281 384.00 | | 1 897 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 256 092.00 | | 256 092.00 | 256 092.00 |
FG Production vendue services | 1 068 854.00 | | 1 068 854.00 | 1 068 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 324 945.00 | | 1 324 945.00 | 1 324 945.00 |
FM Production stockée | | | 1 205 373.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 519.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 538 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 661 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 416 773.00 | |
GE Autres charges | | | 2 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 207 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 148.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 549 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 495 213.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 415 856.00 | 271 940.00 | | 415 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 415 856.00 | 271 940.00 | | 415 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 41.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 373 500.00 | 174 812.00 | | 373 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 377 450.00 | 178 803.00 | | 377 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 407.00 | 93 136.00 | | 38 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 952.00 | 189 353.00 | | 88 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 617.00 | 1 850 698.00 | | 3 524 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 748 801.00 | 1 350 363.00 | | 2 748 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 775 815.00 | 500 335.00 | | 775 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 612 004.00 | | 2 450 159.00 | 8 612 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 910.00 | 33 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 558 131.00 | 10 504 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 221.00 | 10 470 101.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 569 163.00 | | 2 450 159.00 | 8 569 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 728 098.00 | 416 773.00 | 175 721.00 | 1 728 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 098.00 | 416 773.00 | 175 721.00 | 1 728 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 51 098.00 | 3 950.00 | | 51 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 098.00 | 3 950.00 | | 51 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 040.00 | 192 040.00 | | 192 040.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 533.00 | 405 533.00 | | 405 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
UX Autres créances clients | 181 537.00 | 181 537.00 | | 181 537.00 |
VB T. V. A. | 547 075.00 | 547 075.00 | | 547 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 961 959.00 | 688 227.00 | 2 758 437.00 | 6 961 959.00 |
VI Groupe et associés | 447 976.00 | 447 976.00 | | 447 976.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 008 268.00 | | | 3 008 268.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 039.00 | | | 502 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 148.00 | 95 148.00 | | 95 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 727.00 | 69 727.00 | | 69 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 878 780.00 | 1 878 780.00 | | 1 878 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 718 174.00 | 2 718 174.00 | | 2 718 174.00 |
VW T.V.A. | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 132 408.00 | 1 858 676.00 | 2 758 437.00 | 8 132 408.00 |