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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 106 630.00 | 82 980.00 | 23 651.00 | 106 630.00 |
040 Immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 699.00 | 82 980.00 | 27 719.00 | 110 699.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
060 Stock marchandises | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
072 Créances – Autres | 4 873.00 | | 4 873.00 | 4 873.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 875.00 | | 25 875.00 | 25 875.00 |
084 Disponibilités | 17 799.00 | | 17 799.00 | 17 799.00 |
092 Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
110 Total général Actif | 171 071.00 | 82 980.00 | 88 092.00 | 171 071.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 54 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 070.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 877.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 511.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 492.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 215.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 670.00 | | | 22 670.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 932.00 | | | 6 932.00 |