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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
AP Constructions | 6 959 879.00 | 2 804 005.00 | 4 155 874.00 | 6 959 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 487.00 | 78 487.00 | | 78 487.00 |
AV Immobilisations en cours | 756 474.00 | | 756 474.00 | 756 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 594 841.00 | 2 882 492.00 | 5 712 349.00 | 8 594 841.00 |
BZ Autres créances | 315 167.00 | | 315 167.00 | 315 167.00 |
CF Disponibilités | 27 996.00 | | 27 996.00 | 27 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 270.00 | | 343 270.00 | 343 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 938 112.00 | 2 882 492.00 | 6 055 620.00 | 8 938 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 483 785.00 | | | 1 483 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 004.00 | | | 245 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 732 089.00 | | | 1 732 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 056.00 | | | 554 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 759 847.00 | | | 3 759 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130.00 | | | 130.00 |
EA Autres dettes | 3 596.00 | | | 3 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 323 530.00 | | | 4 323 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 055 620.00 | | | 6 055 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 682 369.00 | | | 3 682 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 708.00 | | 676 708.00 | 676 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 708.00 | | 676 708.00 | 676 708.00 |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 676 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 422.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 422.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 370.00 | | | 82 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 838.00 | | | 676 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 834.00 | | | 431 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 004.00 | | | 245 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 528 143.00 | | 66 698.00 | 8 528 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 594 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 594 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 528 143.00 | | 66 698.00 | 8 528 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 722 236.00 | 160 256.00 | | 2 722 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 722 236.00 | 160 256.00 | | 2 722 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 679.00 | | 192 679.00 | 192 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 056.00 | 105 575.00 | 439 041.00 | 554 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 567 167.00 | 3 567 167.00 | | 3 567 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 952.00 | | | 103 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 834.00 | 29 834.00 | | 29 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 333.00 | 285 333.00 | | 285 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 274.00 | 315 274.00 | | 315 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 323 530.00 | 3 682 369.00 | 631 720.00 | 4 323 530.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 217.00 | | | 65 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 380.00 | | | 70 380.00 |
ST Autres comptes | 19 866.00 | | | 19 866.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
YW Taxe professionnelle | 577.00 | | | 577.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 794.00 | | | 65 794.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 995.00 | | | 94 995.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |