| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 156 729.00 | | 156 729.00 | 156 729.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 737 828.00 | 3 113.00 | 734 715.00 | 737 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 629.00 | 110 106.00 | 12 523.00 | 122 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 186.00 | 113 219.00 | 903 967.00 | 1 017 186.00 |
BZ Autres créances | 102 509.00 | | 102 509.00 | 102 509.00 |
CF Disponibilités | 713 354.00 | | 713 354.00 | 713 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 092.00 | | 831 092.00 | 831 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 278.00 | 113 219.00 | 1 735 059.00 | 1 848 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 222.00 | 401 222.00 | | 401 222.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 122.00 | 40 122.00 | | 40 122.00 |
DG Autres réserves | 1 010 624.00 | 886 121.00 | | 1 010 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 357.00 | 164 625.00 | | 164 357.00 |
DL TOTAL (I) | 1 616 325.00 | 1 492 091.00 | | 1 616 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 062.00 | 70 119.00 | | 10 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 143.00 | 2 679.00 | | 9 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 967.00 | 117 909.00 | | 94 967.00 |
EA Autres dettes | 4 562.00 | 2 692.00 | | 4 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 734.00 | 193 399.00 | | 118 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 059.00 | 1 685 490.00 | | 1 735 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 734.00 | 183 338.00 | | 118 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 231 132.00 | | 1 231 132.00 | 1 231 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 231 132.00 | | 1 231 132.00 | 1 231 132.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 237 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 879.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 024 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 886.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 886.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 650.00 | 50 100.00 | | 48 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 720.00 | 1 270 703.00 | | 1 237 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 363.00 | 1 106 078.00 | | 1 073 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 357.00 | 164 625.00 | | 164 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 769.00 | 5 154.00 | | 1 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 214.00 | | 6 972.00 | 1 010 214.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 894 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 894 557.00 | | | 894 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 657.00 | | 6 972.00 | 115 657.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 340.00 | 3 879.00 | | 109 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 113.00 | | | 3 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 228.00 | 3 879.00 | | 106 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 665.00 | 63 665.00 | | 63 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 926.00 | 23 926.00 | | 23 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 057.00 | | | 60 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 118.00 | 19 118.00 | | 19 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 391.00 | 83 391.00 | | 83 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 230.00 | 15 230.00 | | 15 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 738.00 | 117 738.00 | | 117 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 734.00 | 118 734.00 | | 118 734.00 |