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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
AH Fonds commercial | 222 036.00 | | 222 036.00 | 222 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 386.00 | 74 282.00 | 146 104.00 | 220 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 999.00 | 87 652.00 | 380 347.00 | 467 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 726 011.00 | | 9 726 011.00 | 9 726 011.00 |
BZ Autres créances | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CF Disponibilités | 16 186 046.00 | | 16 186 046.00 | 16 186 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 937 503.00 | | 25 937 503.00 | 25 937 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 405 501.00 | 87 652.00 | 26 317 849.00 | 26 405 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 027.00 | 232 027.00 | | 232 027.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 203.00 | 23 203.00 | | 23 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 356.00 | 274 465.00 | | 510 356.00 |
DL TOTAL (I) | 765 586.00 | 529 695.00 | | 765 586.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 116.00 | 121 373.00 | | 145 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 441.00 | 614 089.00 | | 241 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 18 316.00 | | 8 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 308.00 | 100 030.00 | | 208 308.00 |
EA Autres dettes | 24 933 961.00 | 12 460 069.00 | | 24 933 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 537 263.00 | 13 313 876.00 | | 25 537 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 317 849.00 | 13 858 571.00 | | 26 317 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 433 634.00 | | 34 365.00 | 433 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 406.00 | | | 235 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 021.00 | | 34 365.00 | 186 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 207.00 | | | 12 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 970.00 | 20 682.00 | | 66 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 370.00 | | | 13 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 600.00 | 20 682.00 | | 53 600.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 587.00 | 25 587.00 | | 25 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 659.00 | 40 659.00 | | 40 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 83 328.00 | 83 328.00 | | 83 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 933 961.00 | 24 933 961.00 | | 24 933 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 207.00 | | 12 207.00 | 12 207.00 |
UX Autres créances clients | 9 726 011.00 | 9 726 011.00 | | 9 726 011.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VB T. V. A. | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 116.00 | 145 116.00 | | 145 116.00 |
VI Groupe et associés | 241 441.00 | 241 441.00 | | 241 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 763 663.00 | 9 751 456.00 | 12 207.00 | 9 763 663.00 |
VW T.V.A. | 55 593.00 | 55 593.00 | | 55 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 537 263.00 | 25 537 263.00 | | 25 537 263.00 |