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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
AN Terrains | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
AP Constructions | 425 426.00 | 296 861.00 | 128 565.00 | 425 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 356.00 | 15 115.00 | 241.00 | 15 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 522 220.00 | 1 178 319.00 | 1 343 901.00 | 2 522 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 987 527.00 | 1 504 596.00 | 1 482 931.00 | 2 987 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 642.00 | | 31 642.00 | 31 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 914 180.00 | | 914 180.00 | 914 180.00 |
BZ Autres créances | 219 139.00 | | 219 139.00 | 219 139.00 |
CF Disponibilités | 564 840.00 | | 564 840.00 | 564 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 744 703.00 | | 1 744 703.00 | 1 744 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 732 230.00 | 1 504 596.00 | 3 227 634.00 | 4 732 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
DG Autres réserves | 319 452.00 | 298 885.00 | | 319 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 568.00 | 140 567.00 | | 198 568.00 |
DL TOTAL (I) | 540 913.00 | 462 344.00 | | 540 913.00 |
DP Provisions pour risques | 137 057.00 | 190 475.00 | | 137 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 031.00 | 26 000.00 | | 60 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 197 088.00 | 216 475.00 | | 197 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 386.00 | 1 259 675.00 | | 1 426 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 881.00 | | | 24 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 678.00 | 483 667.00 | | 553 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 907.00 | 435 599.00 | | 481 907.00 |
EA Autres dettes | 2 782.00 | 22 279.00 | | 2 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 489 633.00 | 2 201 220.00 | | 2 489 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 634.00 | 2 880 040.00 | | 3 227 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 883.00 | 1 353 136.00 | | 1 539 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 462.00 | 415.00 | | 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 960 973.00 | | 5 960 973.00 | 5 960 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 960 973.00 | | 5 960 973.00 | 5 960 973.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 285 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 246 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 992 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 465 556.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 014 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 441.00 | 107.00 | | 34 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 020.00 | 39 058.00 | | 58 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144 169.00 | 37 131.00 | | 144 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 236 630.00 | 76 295.00 | | 236 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 263.00 | 12 703.00 | | 41 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 210.00 | 864.00 | | 24 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 781.00 | 23 638.00 | | 124 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 254.00 | 37 206.00 | | 190 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 376.00 | 39 090.00 | | 46 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 752.00 | 51 450.00 | | 71 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 483 535.00 | 5 617 541.00 | | 6 483 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284 967.00 | 5 476 974.00 | | 6 284 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 568.00 | 140 567.00 | | 198 568.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 339 521.00 | 305 259.00 | | 339 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 637 524.00 | | 625 016.00 | 2 637 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135.00 | 4 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 012.00 | 2 987 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 877.00 | 2 969 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 301.00 | | | 14 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 713.00 | | 624 341.00 | 2 619 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 510.00 | | 675.00 | 3 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 290 707.00 | 465 556.00 | 251 667.00 | 1 290 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 921.00 | 380.00 | | 13 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 276 786.00 | 465 176.00 | 251 667.00 | 1 276 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 216 475.00 | 124 781.00 | 144 169.00 | 216 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 475.00 | 124 781.00 | 144 169.00 | 216 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 781.00 | 144 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 678.00 | 553 678.00 | | 553 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 787.00 | 127 787.00 | | 127 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 899.00 | 107 899.00 | | 107 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
UX Autres créances clients | 914 180.00 | 914 180.00 | | 914 180.00 |
VB T. V. A. | 73 211.00 | 73 211.00 | | 73 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 923.00 | 476 173.00 | 949 750.00 | 1 425 923.00 |
VI Groupe et associés | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 618 600.00 | | | 618 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 937.00 | | | 451 937.00 |
VP Divers | 130 271.00 | 130 271.00 | | 130 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 658.00 | 15 658.00 | | 15 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 147 035.00 | 1 142 985.00 | 4 050.00 | 1 147 035.00 |
VW T.V.A. | 233 740.00 | 233 740.00 | | 233 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 489 633.00 | 1 539 883.00 | 949 750.00 | 2 489 633.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |