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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
AP Constructions | 23 526.00 | 19 731.00 | 3 795.00 | 23 526.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 086.00 | 43 503.00 | 2 584.00 | 46 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 170.00 | | 26 170.00 | 26 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 367.00 | 64 818.00 | 32 548.00 | 97 367.00 |
BT Marchandises | 408 854.00 | 5 220.00 | 403 634.00 | 408 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 770.00 | 14 518.00 | 408 252.00 | 422 770.00 |
BZ Autres créances | 66 494.00 | | 66 494.00 | 66 494.00 |
CF Disponibilités | 911 841.00 | | 911 841.00 | 911 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 490.00 | | 17 490.00 | 17 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 827 449.00 | 19 738.00 | 1 807 710.00 | 1 827 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 815.00 | 84 557.00 | 1 840 259.00 | 1 924 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 055 700.00 | 1 055 700.00 | | 1 055 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 570.00 | 105 570.00 | | 105 570.00 |
DH Report à nouveau | 163 241.00 | 109 342.00 | | 163 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 453.00 | 1 077 975.00 | | 91 453.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 964.00 | 2 348 587.00 | | 1 415 964.00 |
DP Provisions pour risques | 105 396.00 | | | 105 396.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 832.00 | 50 070.00 | | 32 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 228.00 | 50 070.00 | | 138 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 137.00 | 723 881.00 | | 158 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 930.00 | 257 768.00 | | 127 930.00 |
EA Autres dettes | | 5 423.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 067.00 | 987 072.00 | | 286 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 259.00 | 3 385 728.00 | | 1 840 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 097 103.00 | 1 972 401.00 | 4 069 504.00 | 2 097 103.00 |
FG Production vendue services | 107 189.00 | 42 708.00 | 149 897.00 | 107 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 204 292.00 | 2 015 110.00 | 4 219 401.00 | 2 204 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 249 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 910 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 313.00 | |
GE Autres charges | | | 74 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 136.00 | |
GN Différences positives de change | | | 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 346.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 298.00 | | | 44 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 859.00 | | | 44 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 874.00 | | | 44 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 378.00 | 472 839.00 | | 36 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 295 201.00 | 6 777 682.00 | | 4 295 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 203 748.00 | 5 699 706.00 | | 4 203 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 453.00 | 1 077 975.00 | | 91 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 946.00 | 9 564.00 | 24 692.00 | 79 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 946.00 | 9 564.00 | 24 692.00 | 79 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 220.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 073.00 | 3 118.00 | 9 673.00 | 21 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 073.00 | 8 338.00 | 9 673.00 | 21 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 073.00 | 8 338.00 | 9 673.00 | 21 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 137.00 | 158 137.00 | | 158 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 881.00 | 59 881.00 | | 59 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 464.00 | 34 464.00 | | 34 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 170.00 | 16 179.00 | 9 991.00 | 26 170.00 |
UX Autres créances clients | 407 573.00 | 407 573.00 | | 407 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 196.00 | | 15 196.00 | 15 196.00 |
VB T. V. A. | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 490.00 | 17 490.00 | | 17 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 923.00 | 507 736.00 | 25 187.00 | 532 923.00 |
VW T.V.A. | 23 051.00 | 23 051.00 | | 23 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 067.00 | 286 067.00 | | 286 067.00 |