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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 865.00 | | 22 865.00 | 22 865.00 |
AP Constructions | 28 162.00 | 22 952.00 | 5 209.00 | 28 162.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 689.00 | 173 301.00 | 33 388.00 | 206 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 027.00 | 312 847.00 | 3 180.00 | 316 027.00 |
BD Autres titres immobilisés | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 097.00 | 509 101.00 | 64 996.00 | 574 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 961.00 | | 127 961.00 | 127 961.00 |
BZ Autres créances | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CF Disponibilités | 147 154.00 | | 147 154.00 | 147 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 948.00 | | 291 948.00 | 291 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 046.00 | 509 101.00 | 356 944.00 | 866 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 80 961.00 | | | 80 961.00 |
DH Report à nouveau | 19 852.00 | | | 19 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
DL TOTAL (I) | 213 766.00 | | | 213 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 928.00 | | | 33 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 184.00 | | | 24 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 636.00 | | | 49 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 428.00 | | | 35 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 177.00 | | | 143 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 944.00 | | | 356 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 689.00 | | | 123 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 170.00 | | 8 186.00 | 568 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 258.00 | 574 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 258.00 | 550 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 866.00 | | | 22 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 952.00 | | 8 186.00 | 544 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353.00 | | | 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 059.00 | 21 550.00 | 1 507.00 | 489 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 059.00 | 21 550.00 | 1 507.00 | 489 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 636.00 | 49 636.00 | | 49 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 428.00 | 35 428.00 | | 35 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
UX Autres créances clients | 127 962.00 | 127 962.00 | | 127 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 929.00 | 14 441.00 | 19 488.00 | 33 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 241.00 | | | 14 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 178.00 | 123 690.00 | 19 488.00 | 143 178.00 |