| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 886.00 | 23 776.00 | 44 110.00 | 67 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 838.00 | 34 728.00 | 44 110.00 | 78 838.00 |
BT Marchandises | 103 785.00 | | 103 785.00 | 103 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 065.00 | 61 159.00 | 362 906.00 | 424 065.00 |
BZ Autres créances | 142 346.00 | | 142 346.00 | 142 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 125 651.00 | | 125 651.00 | 125 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 798 848.00 | 61 159.00 | 737 689.00 | 798 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 686.00 | 95 887.00 | 781 800.00 | 877 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DG Autres réserves | 32 854.00 | 32 854.00 | | 32 854.00 |
DH Report à nouveau | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 791.00 | 1 219.00 | | 130 791.00 |
DL TOTAL (I) | 549 864.00 | 419 073.00 | | 549 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 316 384.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 762.00 | 49 264.00 | | 155 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 487.00 | 236 717.00 | | 67 487.00 |
EA Autres dettes | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 935.00 | 602 365.00 | | 231 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 800.00 | 1 021 438.00 | | 781 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 935.00 | 602 365.00 | | 231 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 009 568.00 | | 1 009 568.00 | 1 009 568.00 |
FG Production vendue services | 636 519.00 | | 636 519.00 | 636 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 646 087.00 | | 1 646 087.00 | 1 646 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 141.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 713 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 899 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 670.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 159.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 41 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 982.00 | 4 927.00 | | 5 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 701.00 | 20 816.00 | | 2 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 283.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 701.00 | 22 099.00 | | 2 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 943.00 | 80 450.00 | | 3 943.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 943.00 | 80 667.00 | | 3 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 242.00 | -58 568.00 | | -1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 192.00 | 215.00 | | 41 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 765 557.00 | 1 423 743.00 | | 1 765 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 634 766.00 | 1 422 524.00 | | 1 634 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 791.00 | 1 219.00 | | 130 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 461.00 | | | 461.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 92 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 618.00 | 78 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 618.00 | 78 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 457.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 676.00 | 3 670.00 | 13 618.00 | 44 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 676.00 | 3 670.00 | 13 618.00 | 44 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 159.00 | 61 159.00 | 61 159.00 | 61 159.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 769.00 | | 48 769.00 | 48 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 928.00 | 61 159.00 | 109 928.00 | 109 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 928.00 | 61 159.00 | 109 928.00 | 109 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 159.00 | 61 159.00 | |
UG ‐ Financières | | | 48 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 762.00 | 155 762.00 | | 155 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
UX Autres créances clients | 346 951.00 | 346 951.00 | | 346 951.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 77 114.00 | 77 114.00 | | 77 114.00 |
VB T. V. A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VC Groupe et associés | 127 000.00 | 127 000.00 | | 127 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 411.00 | 566 411.00 | | 566 411.00 |
VW T.V.A. | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 935.00 | 231 935.00 | | 231 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 632.00 | 13 426.00 | | 14 632.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 541.00 | 12 128.00 | | 16 541.00 |
ST Autres comptes | 79 426.00 | 74 613.00 | | 79 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 359.00 | 44 101.00 | | 22 359.00 |
YT Sous‐traitance | 4 973.00 | 8 042.00 | | 4 973.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 856.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 632.00 | 13 426.00 | | 14 632.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 340 632.00 | 167.00 | | 340 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 205 103.00 | | | 205 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 828.00 | 141 740.00 | | 123 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |