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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 707.00 | 9 982.00 | 21 725.00 | 31 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 808.00 | 134 912.00 | 71 896.00 | 206 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 675.00 | 141 214.00 | 62 461.00 | 203 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 190.00 | 286 108.00 | 156 082.00 | 442 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 403 600.00 | | 1 403 600.00 | 1 403 600.00 |
BZ Autres créances | 251 625.00 | | 251 625.00 | 251 625.00 |
CF Disponibilités | 234 746.00 | | 234 746.00 | 234 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 580.00 | | 34 580.00 | 34 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 551.00 | | 1 924 551.00 | 1 924 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 366 741.00 | 286 108.00 | 2 080 633.00 | 2 366 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | | | 86.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 484.00 | 286 777.00 | | 331 484.00 |
DH Report à nouveau | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 239.00 | 249 114.00 | | 245 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 367.00 | | |
DL TOTAL (I) | 691 130.00 | 647 258.00 | | 691 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 603.00 | 117 843.00 | | 57 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 555.00 | 244 445.00 | | 246 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 356.00 | 1 132 824.00 | | 1 083 356.00 |
EA Autres dettes | 868.00 | 4 068.00 | | 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 503.00 | 1 500 300.00 | | 1 389 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 633.00 | 2 147 557.00 | | 2 080 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 373 412.00 | 1 442 697.00 | | 1 373 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 899.00 | | 31 263.00 | 440 899.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 972.00 | 442 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 972.00 | 410 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 707.00 | | 27 000.00 | 4 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 192.00 | | 4 263.00 | 436 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 093.00 | 100 981.00 | 27 967.00 | 213 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 251.00 | 5 731.00 | | 4 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 842.00 | 95 251.00 | 27 967.00 | 208 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 555.00 | 246 555.00 | | 246 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 403 600.00 | 1 403 600.00 | | 1 403 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 603.00 | 41 512.00 | 16 091.00 | 57 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 251 625.00 | 251 625.00 | | 251 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 083 356.00 | 1 083 356.00 | | 1 083 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 580.00 | 34 580.00 | | 34 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 689 805.00 | 1 689 805.00 | | 1 689 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 502.00 | 1 373 411.00 | 16 091.00 | 1 389 502.00 |