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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 603.00 | 94 101.00 | 502.00 | 94 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 641.00 | 49 612.00 | 12 029.00 | 61 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 737.00 | | 2 737.00 | 2 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 027.00 | 143 713.00 | 15 314.00 | 159 027.00 |
BN En cours de production de biens | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 091.00 | 5 000.00 | 134 091.00 | 139 091.00 |
BZ Autres créances | 33 887.00 | | 33 887.00 | 33 887.00 |
CF Disponibilités | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 272 472.00 | 5 000.00 | 267 472.00 | 272 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 499.00 | 148 713.00 | 282 786.00 | 431 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
DG Autres réserves | 172 199.00 | 168 752.00 | | 172 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940.00 | 3 447.00 | | 940.00 |
DL TOTAL (I) | 182 202.00 | 181 262.00 | | 182 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 199.00 | 44 245.00 | | 15 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 496.00 | 2 935.00 | | 3 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 592.00 | 48 773.00 | | 47 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 296.00 | 55 524.00 | | 34 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 584.00 | 151 476.00 | | 100 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 786.00 | 332 738.00 | | 282 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 437.00 | 137 874.00 | | 96 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 597.00 | 21 447.00 | | 1 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 640.00 | | 299 640.00 | 299 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 640.00 | | 299 640.00 | 299 640.00 |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 865.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 4 748.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 087.00 | 3 426.00 | | 3 087.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 312.00 | 3 426.00 | | 4 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 087.00 | -3 426.00 | | -3 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 262.00 | 488 107.00 | | 308 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 322.00 | 484 660.00 | | 307 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940.00 | 3 447.00 | | 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 926.00 | | 3 775.00 | 207 926.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 350.00 | 2 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 675.00 | 159 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 325.00 | 156 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 644.00 | | 2 925.00 | 202 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 283.00 | | 850.00 | 5 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 947.00 | 3 865.00 | 48 100.00 | 187 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 947.00 | 3 865.00 | 48 100.00 | 187 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 592.00 | 47 592.00 | | 47 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 098.00 | 8 098.00 | | 8 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
UX Autres créances clients | 139 091.00 | | | 139 091.00 |
VB T. V. A. | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 597.00 | -2 550.00 | 4 147.00 | 1 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 602.00 | 13 602.00 | | 13 602.00 |
VI Groupe et associés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 383.00 | | | 29 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 715.00 | 175 715.00 | | 175 715.00 |
VW T.V.A. | 26 198.00 | 26 198.00 | | 26 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 584.00 | 96 437.00 | 4 147.00 | 100 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 612.00 | 3 870.00 | | 4 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 892.00 | 10 867.00 | | 10 892.00 |
ST Autres comptes | 71 369.00 | 81 701.00 | | 71 369.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 613.00 | 15 699.00 | | 8 613.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 37 500.00 | 84 581.00 | | 37 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 848.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 612.00 | 3 870.00 | | 4 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 445.00 | 95 853.00 | | 71 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 645.00 | 44 138.00 | | 30 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 374.00 | 193 696.00 | | 128 374.00 |