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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 648.00 | 56 648.00 | | 56 648.00 |
AH Fonds commercial | 449 267.00 | | 449 267.00 | 449 267.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 418.00 | 99 206.00 | 8 211.00 | 107 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 253.00 | 106 510.00 | 45 743.00 | 152 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 371.00 | 262 364.00 | 504 007.00 | 766 371.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BT Marchandises | 1 312 401.00 | 457 348.00 | 855 053.00 | 1 312 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 769 259.00 | 711.00 | 768 548.00 | 769 259.00 |
BZ Autres créances | 37 152.00 | | 37 152.00 | 37 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 493.00 | | 100 493.00 | 100 493.00 |
CF Disponibilités | 279 490.00 | | 279 490.00 | 279 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 639.00 | | 30 639.00 | 30 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 532 524.00 | 458 059.00 | 2 074 465.00 | 2 532 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 298 896.00 | 720 423.00 | 2 578 472.00 | 3 298 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785.00 | | | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 184 135.00 | 1 181 445.00 | | 1 184 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 628.00 | 177 690.00 | | 190 628.00 |
DL TOTAL (I) | 1 814 764.00 | 1 799 135.00 | | 1 814 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 056.00 | 427 359.00 | | 10 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 178.00 | 82 486.00 | | 199 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 22 358.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 303.00 | 405 179.00 | | 368 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 464.00 | 142 460.00 | | 171 464.00 |
EA Autres dettes | 14 708.00 | 3 297.00 | | 14 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 709.00 | 1 083 139.00 | | 763 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 578 472.00 | 2 882 275.00 | | 2 578 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 346.00 | 1 060 781.00 | | 760 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 253 580.00 | | 3 253 580.00 | 3 253 580.00 |
FG Production vendue services | 1 099 678.00 | | 1 099 678.00 | 1 099 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 353 258.00 | | 4 353 258.00 | 4 353 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 144.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 387 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 158 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 770 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 623 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 597.00 | |
GE Autres charges | | | 16 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 130 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 225.00 | |
GN Différences positives de change | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 540.00 | 8 925.00 | | 14 540.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 948.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 594.00 | 62 618.00 | | 69 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 392 958.00 | 4 590 307.00 | | 4 392 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 202 330.00 | 4 412 617.00 | | 4 202 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 628.00 | 177 690.00 | | 190 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 994.00 | 9 194.00 | | 12 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 104.00 | | 6 268.00 | 760 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 505 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 505 916.00 | | | 505 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 403.00 | | 6 268.00 | 253 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 767.00 | 20 597.00 | | 241 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 648.00 | | | 56 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 119.00 | 20 597.00 | | 185 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 467 242.00 | | 9 894.00 | 467 242.00 |
6T Sur comptes clients | 6 933.00 | | 6 222.00 | 6 933.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 474 175.00 | | 16 116.00 | 474 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 474 175.00 | | 16 116.00 | 474 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 303.00 | 368 303.00 | | 368 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 824.00 | 40 824.00 | | 40 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
UX Autres créances clients | 767 317.00 | 767 317.00 | | 767 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
VB T. V. A. | 35 292.00 | 35 292.00 | | 35 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 056.00 | 6 693.00 | 3 363.00 | 10 056.00 |
VI Groupe et associés | 199 178.00 | 199 178.00 | | 199 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 417 295.00 | | | 417 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 494.00 | 14 494.00 | | 14 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 639.00 | 30 639.00 | | 30 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 835.00 | 837 835.00 | | 837 835.00 |
VW T.V.A. | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 709.00 | 760 346.00 | 3 363.00 | 763 709.00 |