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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 590 383.00 | 1 590 383.00 | | 1 590 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 154.00 | 472 878.00 | 276.00 | 473 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 393 149.00 | 2 063 261.00 | 1 329 888.00 | 3 393 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 255 336.00 | | 255 336.00 | 255 336.00 |
CF Disponibilités | 623 716.00 | | 623 716.00 | 623 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 053.00 | | 879 053.00 | 879 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 272 203.00 | 2 063 261.00 | 2 208 941.00 | 4 272 203.00 |
CU Autres participations | 1 329 612.00 | | 1 329 612.00 | 1 329 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 723.00 | 52 723.00 | | 52 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
DH Report à nouveau | -228 321.00 | -149 446.00 | | -228 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 277.00 | -78 874.00 | | -50 277.00 |
DL TOTAL (I) | -219 497.00 | -169 220.00 | | -219 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 126 749.00 | 1 191 797.00 | | 1 126 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290 291.00 | 636 620.00 | | 1 290 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 924.00 | 170 066.00 | | 10 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473.00 | 8 950.00 | | 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 439.00 | 2 007 434.00 | | 2 428 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 941.00 | 1 838 214.00 | | 2 208 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 887.00 | | 145 887.00 | 145 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 887.00 | | 145 887.00 | 145 887.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 062.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 224.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 665.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12 441.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 489.00 | 134 659.00 | | 146 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 767.00 | 213 534.00 | | 196 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 277.00 | -78 874.00 | | -50 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 062 198.00 | 1 063.00 | | 2 062 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 062 198.00 | 1 063.00 | | 2 062 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290 292.00 | 1 290 292.00 | | 1 290 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 126 750.00 | 115 466.00 | 328 983.00 | 1 126 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 255 337.00 | 255 337.00 | | 255 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 337.00 | 255 337.00 | | 255 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 440.00 | 1 417 156.00 | 328 983.00 | 2 428 440.00 |