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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 379.00 | 27 759.00 | 6 620.00 | 34 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 379.00 | 27 759.00 | 6 620.00 | 34 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 483.00 | | 27 483.00 | 27 483.00 |
BZ Autres créances | 8 699.00 | | 8 699.00 | 8 699.00 |
CF Disponibilités | 62 085.00 | | 62 085.00 | 62 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 077.00 | | 100 077.00 | 100 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 456.00 | 27 759.00 | 106 696.00 | 134 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 11 208.00 | 12 645.00 | | 11 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 729.00 | 78 563.00 | | 31 729.00 |
DL TOTAL (I) | 59 707.00 | 107 978.00 | | 59 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 21 776.00 | | 19 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 579.00 | 61 533.00 | | 27 579.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 345.00 | | 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 990.00 | 83 866.00 | | 46 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 696.00 | 191 843.00 | | 106 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 990.00 | 83 866.00 | | 46 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
FG Production vendue services | 265 003.00 | | 265 003.00 | 265 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 938.00 | | 273 938.00 | 273 938.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 477.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | 30 552.00 | | 11 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 415.00 | 370 013.00 | | 274 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 686.00 | 291 449.00 | | 242 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 729.00 | 78 563.00 | | 31 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 724.00 | 34 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 724.00 | 34 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 090.00 | 2 393.00 | 3 724.00 | 29 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 090.00 | 2 393.00 | 3 724.00 | 29 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 080.00 | 19 080.00 | | 19 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 27 483.00 | | | 27 483.00 |
VB T. V. A. | 3 181.00 | | | 3 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
VW T.V.A. | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 990.00 | 46 990.00 | | 46 990.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 1 770.00 | | 1 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 405.00 | 25 593.00 | | 34 405.00 |
ST Autres comptes | 44 014.00 | 69 746.00 | | 44 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 828.00 | 9 201.00 | | 3 828.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 453.00 | 1 320.00 | | 1 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 697.00 | 3 090.00 | | 2 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 73 990.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 932.00 | 20 455.00 | | 19 932.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 248.00 | 104 540.00 | | 82 248.00 |