| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 611 739.00 | | 611 739.00 | 611 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 264.00 | 35 739.00 | 4 525.00 | 40 264.00 |
AN Terrains | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 340.00 | 43 499.00 | 841.00 | 44 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 759 541.00 | 1 306 368.00 | 453 173.00 | 1 759 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 433.00 | 1 385 606.00 | 1 103 827.00 | 2 489 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 173 641.00 | 105 740.00 | 67 901.00 | 173 641.00 |
BT Marchandises | 501 791.00 | 65 496.00 | 436 296.00 | 501 791.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 387.00 | | 10 387.00 | 10 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 845 223.00 | 41 522.00 | 803 701.00 | 845 223.00 |
BZ Autres créances | 371 701.00 | | 371 701.00 | 371 701.00 |
CF Disponibilités | 357 703.00 | | 357 703.00 | 357 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 575.00 | | 57 575.00 | 57 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 318 022.00 | 212 757.00 | 2 105 264.00 | 2 318 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 807 455.00 | 1 598 364.00 | 3 209 091.00 | 4 807 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 420 151.00 | | | 420 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 301.00 | | | 866 301.00 |
DK Provisions réglementées | 4 525.00 | | | 4 525.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 977.00 | | | 1 620 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 794.00 | | | 110 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 200.00 | | | 481 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 526.00 | | | 3 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 137.00 | | | 237 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 550.00 | | | 426 550.00 |
EA Autres dettes | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 310 346.00 | | | 310 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 320.00 | | | 1 477 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 091.00 | | | 3 209 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 284 358.00 | | | 1 284 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 285 242.00 | 14 489.00 | 2 299 731.00 | 2 285 242.00 |
FD Production vendue biens | 36 849.00 | | 36 849.00 | 36 849.00 |
FG Production vendue services | 6 362 151.00 | | 6 362 151.00 | 6 362 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 684 243.00 | 14 489.00 | 8 698 732.00 | 8 684 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 275 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 974 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 630 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 766 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 703 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589 730.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 925.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 499.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 724 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 249 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 244 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 449.00 | | | 117 449.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123 445.00 | | | 123 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 899.00 | | | 27 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 933.00 | | | 50 933.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69.00 | | | 69.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 901.00 | | | 78 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 544.00 | | | 44 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 979.00 | | | 422 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 098 514.00 | | | 9 098 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 232 213.00 | | | 8 232 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 301.00 | | | 866 301.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 388 477.00 | | 1 152 459.00 | 2 388 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | 50 933.00 | 17 053.00 | 500 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500 000.00 | 551 502.00 | 2 489 433.00 | 500 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 652 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500 569.00 | 1 820 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282 378.00 | | 369 625.00 | 282 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 042 764.00 | | 278 184.00 | 2 042 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 335.00 | | 504 650.00 | 63 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 227 391.00 | 658 783.00 | 500 569.00 | 1 227 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 001.00 | 7 738.00 | | 28 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199 390.00 | 651 045.00 | 500 569.00 | 1 199 390.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 160.00 | | 1 636.00 | 6 160.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 295.00 | 81 499.00 | | 29 295.00 |
6N Sur stocks et en cours | 174 982.00 | 154 842.00 | 158 588.00 | 174 982.00 |
6T Sur comptes clients | 56 435.00 | 21 561.00 | 36 474.00 | 56 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 417.00 | 176 403.00 | 195 062.00 | 231 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 873.00 | 257 901.00 | 196 698.00 | 266 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 967.00 | 6 967.00 | | 6 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 137.00 | 237 137.00 | | 237 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 456.00 | 97 456.00 | | 97 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 452.00 | 116 452.00 | | 116 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 823.00 | 113 823.00 | | 113 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
8L Produits constatés d’avance | 310 346.00 | 310 346.00 | | 310 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 052.00 | | 17 052.00 | 17 052.00 |
UX Autres créances clients | 806 573.00 | 806 573.00 | | 806 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 651.00 | 38 651.00 | | 38 651.00 |
VB T. V. A. | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 200.00 | 291 765.00 | 189 435.00 | 481 200.00 |
VI Groupe et associés | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 205.00 | 35 205.00 | | 35 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 249.00 | 161 249.00 | | 161 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 552.00 | 1 274 500.00 | 17 052.00 | 1 291 552.00 |
VW T.V.A. | 63 613.00 | 63 613.00 | | 63 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 473 794.00 | 1 284 358.00 | 189 435.00 | 1 473 794.00 |