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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 892.00 | 9 882.00 | 10.00 | 9 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 753 924.00 | 682 201.00 | 71 723.00 | 753 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 447.00 | 91 639.00 | 34 807.00 | 126 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 341.00 | 783 723.00 | 124 618.00 | 908 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 941.00 | | 156 941.00 | 156 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 039.00 | | 51 039.00 | 51 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 644.00 | 24 438.00 | 235 205.00 | 259 644.00 |
BZ Autres créances | 30 504.00 | | 30 504.00 | 30 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 259 154.00 | 104 185.00 | 154 969.00 | 259 154.00 |
CF Disponibilités | 559 378.00 | | 559 378.00 | 559 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 321 825.00 | 128 624.00 | 1 193 201.00 | 1 321 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 230 166.00 | 912 347.00 | 1 317 819.00 | 2 230 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 864 377.00 | 943 779.00 | | 864 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 297.00 | 125 797.00 | | 92 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 675.00 | 1 289 577.00 | | 1 176 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 167.00 | 72 785.00 | | 52 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 594.00 | 18 506.00 | | 18 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 382.00 | 67 052.00 | | 70 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 144.00 | 158 345.00 | | 141 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 819.00 | 1 447 922.00 | | 1 317 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 697.00 | 106 193.00 | | 109 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 740.00 | 50 629.00 | 90 369.00 | 39 740.00 |
FD Production vendue biens | 1 369 700.00 | 12 996.00 | 1 382 696.00 | 1 369 700.00 |
FG Production vendue services | 10 621.00 | | 10 621.00 | 10 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 061.00 | 63 625.00 | 1 483 687.00 | 1 420 061.00 |
FM Production stockée | | | 35 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 225.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 427 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 888.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 294.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | 44.00 | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | -44.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 392.00 | 39 918.00 | | 25 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 545 940.00 | 1 592 471.00 | | 1 545 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 453 643.00 | 1 466 674.00 | | 1 453 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 297.00 | 125 797.00 | | 92 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 356.00 | 33 356.00 | | 33 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 988.00 | 27 988.00 | | 27 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 078.00 | 18 078.00 | | 18 078.00 |
UX Autres créances clients | 230 318.00 | 230 318.00 | | 230 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
VB T. V. A. | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VC Groupe et associés | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 167.00 | 20 721.00 | 31 447.00 | 52 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 580.00 | 14 580.00 | | 14 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 390.00 | 313 390.00 | | 313 390.00 |
VW T.V.A. | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 144.00 | 109 698.00 | 31 447.00 | 141 144.00 |