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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 693.00 | | 58 693.00 | 58 693.00 |
AP Constructions | 42 683.00 | 40 878.00 | 1 805.00 | 42 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 993.00 | 190 994.00 | 24 999.00 | 215 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 962.00 | 168 358.00 | 66 604.00 | 234 962.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 129.00 | 400 230.00 | 157 899.00 | 558 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 024.00 | | 20 024.00 | 20 024.00 |
BT Marchandises | 151 533.00 | | 151 533.00 | 151 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 629.00 | | 232 629.00 | 232 629.00 |
BZ Autres créances | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 365.00 | | 63 365.00 | 63 365.00 |
CF Disponibilités | 390 288.00 | | 390 288.00 | 390 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 825.00 | | 9 825.00 | 9 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 002.00 | | 871 002.00 | 871 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 131.00 | 400 230.00 | 1 028 901.00 | 1 429 131.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 640.00 | 107 640.00 | | 107 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
DG Autres réserves | 335 857.00 | 286 345.00 | | 335 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 642.00 | 109 688.00 | | 144 642.00 |
DL TOTAL (I) | 598 903.00 | 514 436.00 | | 598 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 562.00 | 145 047.00 | | 118 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 572.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 475.00 | 108 979.00 | | 128 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 396.00 | 186 633.00 | | 182 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 998.00 | 441 231.00 | | 429 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 901.00 | 955 667.00 | | 1 028 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 661.00 | 118 562.00 | | 98 661.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 565.00 | | | 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 013.00 | | 23 916.00 | 538 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 558 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 493 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 693.00 | | | 58 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 473 522.00 | | 23 915.00 | 473 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 303.00 | 28 727.00 | 3 800.00 | 375 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 303.00 | 28 727.00 | 3 800.00 | 375 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 475.00 | 128 475.00 | | 128 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 396.00 | 182 396.00 | | 182 396.00 |
UP Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
UX Autres créances clients | 232 629.00 | 232 629.00 | | 232 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 562.00 | 19 901.00 | 98 661.00 | 118 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 485.00 | | | 26 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 575.00 | 245 792.00 | 5 783.00 | 251 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 998.00 | 331 337.00 | 98 661.00 | 429 998.00 |